CARESI GRUP SRL
CUI: 15244402
J35/475/2003
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15244402
Cod înmatriculare
J35/475/2003
EUID
ROONRC.J35/475/2003
Data înmatriculării
2003-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PATRIARH MIRON CRISTEA, 17, 2, 300028
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PATRIARH MIRON CRISTEA
Număr:
17
Apartament:
2
Cod poștal:
300028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.655 RON | 156.277 RON | 117.374 RON | 37.340 RON | 38.903 RON | 48.024 RON | 2.457 RON | 45.567 RON | 32.211 RON | 16.062 RON | 0 RON | 7.158 RON | 0 RON | 249 RON | 1 |
| 2020 | 65.435 RON | 80.555 RON | 68.317 RON | 11.468 RON | 12.238 RON | 54.555 RON | 0 RON | 54.555 RON | 43.679 RON | 10.993 RON | 0 RON | 2.397 RON | 0 RON | 117 RON | 2 |
| 2021 | 79.506 RON | 91.195 RON | 74.479 RON | 15.914 RON | 16.716 RON | 71.366 RON | 0 RON | 71.366 RON | 59.593 RON | 11.809 RON | 0 RON | 1.380 RON | 0 RON | 36 RON | 2 |
| 2022 | 62.153 RON | 80.831 RON | 73.568 RON | 6.471 RON | 7.263 RON | 77.907 RON | 0 RON | 77.907 RON | 20.064 RON | 57.843 RON | 0 RON | 1.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.538 RON | 94.845 RON | 84.759 RON | 9.252 RON | 10.086 RON | 41.770 RON | 0 RON | 41.770 RON | 29.316 RON | 12.833 RON | 0 RON | 2.024 RON | 0 RON | 379 RON | 1 |
| 2024 | 72.636 RON | 94.156 RON | 89.130 RON | 4.197 RON | 5.026 RON | 46.276 RON | 0 RON | 46.276 RON | 33.513 RON | 13.277 RON | 0 RON | 365 RON | 0 RON | 514 RON | 1 |
| 2025 | 72.488 RON | 93.074 RON | 108.012 RON | −15.868 RON | −14.938 RON | 31.946 RON | 0 RON | 31.946 RON | 17.671 RON | 14.765 RON | 0 RON | 494 RON | 0 RON | 490 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
REGEA MIHAIL CĂTĂLIN
administrator
Oraş Ciacova, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.868 RON)
Cifra de Afaceri 2025
72,5 K RON
Rezultat Net 2025
−15,9 K RON
Total Active 2025
31,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,7 K RON | 65,4 K RON | 79,5 K RON | 62,2 K RON | 71,5 K RON | 72,6 K RON | 72,5 K RON |
| Venituri totale | 156,3 K RON | 80,6 K RON | 91,2 K RON | 80,8 K RON | 94,8 K RON | 94,2 K RON | 93,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,4 K RON | 68,3 K RON | 74,5 K RON | 73,6 K RON | 84,8 K RON | 89,1 K RON | 108,0 K RON |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 11,5 K RON | 15,9 K RON | 6,5 K RON | 9,3 K RON | 4,2 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe494 RON
Numerar31,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 146,74 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-49,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,1 K RON | 48,0 K RON | 33,5% |
| 2020 | 11,0 K RON | 54,6 K RON | 20,2% |
| 2021 | 11,8 K RON | 71,4 K RON | 16,6% |
| 2022 | 57,8 K RON | 77,9 K RON | 74,3% |
| 2023 | 12,8 K RON | 41,8 K RON | 30,7% |
| 2024 | 13,3 K RON | 46,3 K RON | 28,7% |
| 2025 | 14,8 K RON | 31,9 K RON | 46,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,7 K RON | 65,4 K RON | 79,5 K RON | 62,2 K RON | 71,5 K RON | 72,6 K RON | 72,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 11,5 K RON | 15,9 K RON | 6,5 K RON | 9,3 K RON | 4,2 K RON | −15,9 K RON | ▼ 478,1% |
| Total active | 48,0 K RON | 54,6 K RON | 71,4 K RON | 77,9 K RON | 41,8 K RON | 46,3 K RON | 31,9 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 32,2 K RON | 43,7 K RON | 59,6 K RON | 20,1 K RON | 29,3 K RON | 33,5 K RON | 17,7 K RON | ▼ 47,3% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 11,0 K RON | 11,8 K RON | 57,8 K RON | 12,8 K RON | 13,3 K RON | 14,8 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 2,84 | 4,96 | 6,04 | 1,35 | 3,25 | 3,49 | 2,16 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 26,93 | 17,53 | 20,02 | 10,41 | 12,93 | 5,78 | -21,89 | ▼ 478,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 60 | 100 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.