MTI NOVA CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 47576310 J35/469/2023 SRL Timiş, Sat Bethausen, Comuna Bethausen
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47576310
Cod înmatriculare J35/469/2023
EUID ROONRC.J35/469/2023
Data înmatriculării 2023-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Bethausen, Comuna Bethausen, 303, 307050, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Bethausen, Comuna Bethausen
Număr: 303
Cod poștal: 307050
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 489.000 RON 489.000 RON 347.632 RON 136.478 RON 141.368 RON 495.045 RON 0 RON 495.045 RON 136.678 RON 358.367 RON 0 RON 490.910 RON 0 RON 0 RON 6
2024 42.016 RON 42.016 RON 604.737 RON −563.141 RON −562.721 RON 502.636 RON 0 RON 502.636 RON −426.463 RON 929.099 RON 7.500 RON 495.189 RON 0 RON 0 RON 9
2025 1 RON 1 RON 252.033 RON −252.032 RON −252.032 RON 516.858 RON 0 RON 516.858 RON −678.495 RON 1.195.353 RON 0 RON 517.318 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MICLOS MIHAI-NICOLAE
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−678.495 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−252.032 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 231.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1 RON
Rezultat Net 2025
−252,0 K RON
Total Active 2025
516,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 489,0 K RON 42,0 K RON 1 RON
Venituri totale 489,0 K RON 42,0 K RON 1 RON
Cheltuieli totale 347,6 K RON 604,7 K RON 252,0 K RON
Rezultat net 136,5 K RON −563,1 K RON −252,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −312,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−678.495 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante516,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe517,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,00
Durata încasare (zile) 188.821.070

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25.203.200,0%
Marjă netă
-25.203.200,0%
ROA
-48,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 358,4 K RON 495,0 K RON 72,4%
2024 929,1 K RON 502,6 K RON 184,9%
2025 1,20 M RON 516,9 K RON 231,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 489,0 K RON 42,0 K RON 1 RON ▼ 100,0%
Rezultat net 136,5 K RON −563,1 K RON −252,0 K RON ▲ 55,2%
Total active 495,0 K RON 502,6 K RON 516,9 K RON ▲ 2,8%
Capitaluri proprii 136,7 K RON −426,5 K RON −678,5 K RON ▼ 59,1%
Datorii totale 358,4 K RON 929,1 K RON 1,20 M RON ▲ 28,7%
Lichiditate curentă 1,38 0,54 0,43 ▼ 20,1%
Marjă netă (%) 27,91 -1.340,30 -25.203.200,00 ▼ 1.880.314,8%
Scor bonitate 67 17 19 ▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 231.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.