DNX PREMIUM TAXI S.R.L.
CUI: 42041286
J35/4636/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42041286
Cod înmatriculare
J35/4636/2019
EUID
ROONRC.J35/4636/2019
Data înmatriculării
2019-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VERSULUI, 8, B, 3, 300742, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VERSULUI
Număr:
8
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
300742
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.931 RON | 14.931 RON | 22.283 RON | −7.651 RON | −7.352 RON | 2.191 RON | 0 RON | 2.191 RON | −8.618 RON | 10.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.030 RON | 14.030 RON | 9.845 RON | 3.763 RON | 4.185 RON | 605 RON | 0 RON | 605 RON | −4.855 RON | 5.460 RON | 0 RON | 272 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.932 RON | 30.932 RON | 24.689 RON | 5.359 RON | 6.243 RON | 504 RON | 0 RON | 504 RON | 504 RON | 0 RON | 0 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.204 RON | 16.204 RON | 36.440 RON | −20.236 RON | −20.236 RON | 29.737 RON | 21.522 RON | 8.215 RON | −19.732 RON | 49.469 RON | 0 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.222 RON | 4.222 RON | 22.006 RON | −17.784 RON | −17.784 RON | 11.953 RON | 11.589 RON | 364 RON | −37.516 RON | 49.469 RON | 0 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 682 RON | 10.786 RON | 17.577 RON | −6.791 RON | −6.791 RON | 2.294 RON | 1.656 RON | 638 RON | −44.307 RON | 46.601 RON | 0 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP-HOTCAȘ ADRIAN-LIVIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4931 — Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.307 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.791 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2031.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
682 RON
Rezultat Net 2025
−6,8 K RON
Total Active 2025
2,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 14,0 K RON | 30,9 K RON | 16,2 K RON | 4,2 K RON | 682 RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 14,0 K RON | 30,9 K RON | 16,2 K RON | 4,2 K RON | 10,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,3 K RON | 9,8 K RON | 24,7 K RON | 36,4 K RON | 22,0 K RON | 17,6 K RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 3,8 K RON | 5,4 K RON | −20,2 K RON | −17,8 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.307 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (72.2%)
Active circulante638 RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe122 RON
Numerar516 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,59 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-995,8%
Marjă netă
-995,8%
ROA
-296,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,8 K RON | 2,2 K RON | 493,3% |
| 2021 | 5,5 K RON | 605 RON | 902,5% |
| 2022 | 0 RON | 504 RON | 0,0% |
| 2023 | 49,5 K RON | 29,7 K RON | 166,4% |
| 2024 | 49,5 K RON | 12,0 K RON | 413,9% |
| 2025 | 46,6 K RON | 2,3 K RON | 2.031,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 14,0 K RON | 30,9 K RON | 16,2 K RON | 4,2 K RON | 682 RON | ▼ 83,8% |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 3,8 K RON | 5,4 K RON | −20,2 K RON | −17,8 K RON | −6,8 K RON | ▲ 61,8% |
| Total active | 2,2 K RON | 605 RON | 504 RON | 29,7 K RON | 12,0 K RON | 2,3 K RON | ▼ 80,8% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | −4,9 K RON | 504 RON | −19,7 K RON | −37,5 K RON | −44,3 K RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 5,5 K RON | 0 RON | 49,5 K RON | 49,5 K RON | 46,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,11 | – | 0,17 | 0,01 | 0,01 | ▲ 85,1% |
| Marjă netă (%) | -51,24 | 26,82 | 17,33 | -124,88 | -421,22 | -995,75 | ▼ 136,4% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 75 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2031.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.