SABOUNI SWEETS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DIVIZIA 9 CAVALERIE, 68, CENTRUL COMERCIAL EURO 1, STAND E 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 295.893 RON | 295.893 RON | 253.469 RON | 36.517 RON | 42.424 RON | 58.688 RON | 0 RON | 58.688 RON | 47.031 RON | 16.157 RON | 10.951 RON | 897 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 |
| 2024 | 182.764 RON | 182.764 RON | 181.432 RON | 1.130 RON | 1.332 RON | 50.711 RON | 0 RON | 50.711 RON | 9.274 RON | 45.937 RON | 10.430 RON | 767 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,9 K RON | 182,8 K RON |
| Venituri totale | 295,9 K RON | 182,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,5 K RON | 181,4 K RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,52 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 238,28 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,2 K RON | 58,7 K RON | 27,5% |
| 2024 | 45,9 K RON | 50,7 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,9 K RON | 182,8 K RON | ▼ 38,2% |
| Rezultat net | 36,5 K RON | 1,1 K RON | ▼ 96,9% |
| Total active | 58,7 K RON | 50,7 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 47,0 K RON | 9,3 K RON | ▼ 80,3% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 45,9 K RON | ▲ 184,3% |
| Lichiditate curentă | 3,63 | 1,10 | ▼ 69,6% |
| Marjă netă (%) | 12,34 | 0,62 | ▼ 95,0% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.