PALESON UTIL S.R.L.
CUI: 41978459
J35/4439/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41978459
Cod înmatriculare
J35/4439/2019
EUID
ROONRC.J35/4439/2019
Data înmatriculării
2019-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, OGLINZILOR, 32, 39, A, 1, 300706
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
OGLINZILOR
Număr:
32
Bloc:
39
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
300706
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 41.179 RON | 41.179 RON | 18.152 RON | 21.791 RON | 23.027 RON | 26.519 RON | 24.800 RON | 1.719 RON | 21.991 RON | 4.528 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.267 RON | 61.941 RON | 45.464 RON | 14.617 RON | 16.477 RON | 31.947 RON | 19.100 RON | 12.847 RON | 27.608 RON | 4.339 RON | 0 RON | 9.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.710 RON | 42.490 RON | 36.450 RON | 5.074 RON | 6.040 RON | 32.363 RON | 13.400 RON | 18.963 RON | 32.683 RON | 230 RON | 0 RON | 14.150 RON | 0 RON | 550 RON | 0 |
| 2024 | 15.300 RON | 24.450 RON | 54.088 RON | −29.638 RON | −29.638 RON | 49.140 RON | 30.833 RON | 18.307 RON | 3.044 RON | 56.456 RON | 0 RON | 14.149 RON | 0 RON | 10.360 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 17.579 RON | −17.579 RON | −17.579 RON | 33.739 RON | 23.433 RON | 10.306 RON | −14.535 RON | 51.958 RON | 0 RON | 9.150 RON | 0 RON | 3.684 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASĂRE PAUL-RĂZVAN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.579 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−17,6 K RON
Total Active 2025
33,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 60,3 K RON | 38,7 K RON | 15,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 41,2 K RON | 61,9 K RON | 42,5 K RON | 24,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 45,5 K RON | 36,5 K RON | 54,1 K RON | 17,6 K RON |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 14,6 K RON | 5,1 K RON | −29,6 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,4 K RON (69.5%)
Active circulante10,3 K RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,2 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-52,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,5 K RON | 26,5 K RON | 17,1% |
| 2022 | 4,3 K RON | 31,9 K RON | 13,6% |
| 2023 | 230 RON | 32,4 K RON | 0,7% |
| 2024 | 56,5 K RON | 49,1 K RON | 114,9% |
| 2025 | 52,0 K RON | 33,7 K RON | 154,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 60,3 K RON | 38,7 K RON | 15,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 14,6 K RON | 5,1 K RON | −29,6 K RON | −17,6 K RON | ▲ 40,7% |
| Total active | 26,5 K RON | 31,9 K RON | 32,4 K RON | 49,1 K RON | 33,7 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 22,0 K RON | 27,6 K RON | 32,7 K RON | 3,0 K RON | −14,5 K RON | ▼ 577,5% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 4,3 K RON | 230 RON | 56,5 K RON | 52,0 K RON | ▼ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 2,96 | 82,45 | 0,32 | 0,20 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | 52,92 | 24,25 | 13,11 | -193,71 | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 87 | 18 | 22 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.