THE WERNER FAMILY S.R.L.
CUI: 46857750
J35/4428/2022
SRL
Timiş, Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46857750
Cod înmatriculare
J35/4428/2022
EUID
ROONRC.J35/4428/2022
Data înmatriculării
2022-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata, Veseliei, 29, 307211
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata
Stradă:
Veseliei
Număr:
29
Cod poștal:
307211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 203.424 RON | 203.424 RON | 228.520 RON | −27.137 RON | −25.096 RON | 474.993 RON | 0 RON | 474.993 RON | −22.182 RON | 497.175 RON | 437.720 RON | 5.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 458.166 RON | 460.693 RON | 428.463 RON | 22.241 RON | 32.230 RON | 631.118 RON | 0 RON | 631.118 RON | 59 RON | 631.059 RON | 598.498 RON | 26.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 291.523 RON | 291.523 RON | 340.930 RON | −49.407 RON | −49.407 RON | 928.510 RON | 0 RON | 928.510 RON | −49.349 RON | 977.859 RON | 850.328 RON | 73.011 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
WERNER RAMONA-ELENA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.349 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.407 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,5 K RON
Rezultat Net 2025
−49,4 K RON
Total Active 2025
928,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,4 K RON | 458,2 K RON | 291,5 K RON |
| Venituri totale | 203,4 K RON | 460,7 K RON | 291,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,5 K RON | 428,5 K RON | 340,9 K RON |
| Rezultat net | −27,1 K RON | 22,2 K RON | −49,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 405,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante928,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri850,3 K RON
Creanțe73,0 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.065 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-17,0%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 497,2 K RON | 475,0 K RON | 104,7% |
| 2024 | 631,1 K RON | 631,1 K RON | 100,0% |
| 2025 | 977,9 K RON | 928,5 K RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,4 K RON | 458,2 K RON | 291,5 K RON | ▼ 36,4% |
| Rezultat net | −27,1 K RON | 22,2 K RON | −49,4 K RON | ▼ 322,1% |
| Total active | 475,0 K RON | 631,1 K RON | 928,5 K RON | ▲ 47,1% |
| Capitaluri proprii | −22,2 K RON | 59 RON | −49,3 K RON | ▼ 83.742,4% |
| Datorii totale | 497,2 K RON | 631,1 K RON | 977,9 K RON | ▲ 55,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,00 | 0,95 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | -13,34 | 4,85 | -16,95 | ▼ 449,5% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.