DODO'S OWL S.R.L.

CUI: 43667165 J35/435/2021 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43667165
Cod înmatriculare J35/435/2021
EUID ROONRC.J35/435/2021
Data înmatriculării 2021-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PIERSICULUI, 11-15, P+M, 2, 307160

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: PIERSICULUI
Număr: 11-15
Etaj: P+M
Apartament: 2
Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 3.903 RON 3.903 RON 10.845 RON −7.035 RON −6.942 RON 22.250 RON 0 RON 22.250 RON −6.835 RON 29.085 RON 21.653 RON 224 RON 0 RON 0 RON 1
2022 8.912 RON 8.912 RON 40.975 RON −32.272 RON −32.063 RON 40.517 RON 0 RON 40.517 RON −39.107 RON 79.712 RON 21.720 RON 17.584 RON 0 RON 88 RON 1
2023 0 RON 0 RON 4.674 RON −4.674 RON −4.674 RON 33.519 RON 0 RON 33.519 RON −43.781 RON 77.381 RON 21.720 RON 11.850 RON 0 RON 81 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORUGĂ MIRELA-LUCIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−43.781 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.674 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 230.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−4,7 K RON
Total Active 2023
33,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 3,9 K RON 8,9 K RON 0 RON
Venituri totale 3,9 K RON 8,9 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 10,8 K RON 41,0 K RON 4,7 K RON
Rezultat net −7,0 K RON −32,3 K RON −4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 369 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−43.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,7 K RON
Creanțe11,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 29,1 K RON 22,3 K RON 130,7%
2022 79,7 K RON 40,5 K RON 196,7%
2023 77,4 K RON 33,5 K RON 230,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 3,9 K RON 8,9 K RON 0 RON –
Rezultat net −7,0 K RON −32,3 K RON −4,7 K RON ▲ 85,5%
Total active 22,3 K RON 40,5 K RON 33,5 K RON ▼ 17,3%
Capitaluri proprii −6,8 K RON −39,1 K RON −43,8 K RON ▼ 12,0%
Datorii totale 29,1 K RON 79,7 K RON 77,4 K RON ▼ 2,9%
Lichiditate curentă 0,77 0,51 0,43 ▼ 14,8%
Marjă netă (%) -180,25 -362,12 – –
Scor bonitate 24 24 22 ▼ 8,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 369 RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 230.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.