LIONS CAGE TM S.R.L.
CUI: 38473642
J35/4351/2017
SRL
Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38473642
Cod înmatriculare
J35/4351/2017
EUID
ROONRC.J35/4351/2017
Data înmatriculării
2017-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Variaş, Comuna Variaş, 362, 307455, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Variaş, Comuna Variaş
Număr:
362
Cod poștal:
307455
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.687 RON | 13.298 RON | 25.884 RON | −12.586 RON | −12.586 RON | 15.172 RON | 5.098 RON | 10.074 RON | −14.822 RON | 26.196 RON | 283 RON | 9.094 RON | 3.798 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.818 RON | 36.090 RON | 32.120 RON | 3.970 RON | 3.970 RON | 22.840 RON | 7.813 RON | 15.027 RON | −11.429 RON | 33.699 RON | 283 RON | 8.744 RON | 570 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.676 RON | 12.095 RON | 28.639 RON | −16.544 RON | −16.544 RON | 16.614 RON | 5.780 RON | 10.834 RON | −29.293 RON | 45.907 RON | 283 RON | 10.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBAI ROBERT
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9313 — Activități ale centrelor de fitness
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.293 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.544 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 276.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,7 K RON
Rezultat Net 2025
−16,5 K RON
Total Active 2025
16,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 26,8 K RON | 10,7 K RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 36,1 K RON | 12,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 32,1 K RON | 28,6 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | 4,0 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.293 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (34.8%)
Active circulante10,8 K RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri283 RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar260 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,72 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 352 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-155,0%
Marjă netă
-155,0%
ROA
-99,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,2 K RON | 15,2 K RON | 172,7% |
| 2024 | 33,7 K RON | 22,8 K RON | 147,5% |
| 2025 | 45,9 K RON | 16,6 K RON | 276,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 26,8 K RON | 10,7 K RON | ▼ 60,2% |
| Rezultat net | −12,6 K RON | 4,0 K RON | −16,5 K RON | ▼ 516,7% |
| Total active | 15,2 K RON | 22,8 K RON | 16,6 K RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | −14,8 K RON | −11,4 K RON | −29,3 K RON | ▼ 156,3% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 33,7 K RON | 45,9 K RON | ▲ 36,2% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,45 | 0,24 | ▼ 47,1% |
| Marjă netă (%) | -75,42 | 14,80 | -154,96 | ▼ 1.147,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 276.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.