AA-MAL AUDIT S.R.L.
CUI: 42266130
J35/428/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42266130
Cod înmatriculare
J35/428/2020
EUID
ROONRC.J35/428/2020
Data înmatriculării
2020-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SOCRATE, 17, A, 2, 5, 300552
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SOCRATE
Număr:
17
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
300552
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 288.693 RON | 288.695 RON | 31.559 RON | 249.203 RON | 257.136 RON | 379.247 RON | 185.350 RON | 193.897 RON | 250.203 RON | 134.152 RON | 0 RON | 170.384 RON | 0 RON | 5.108 RON | 0 |
| 2021 | 269.882 RON | 270.128 RON | 148.210 RON | 119.825 RON | 121.918 RON | 302.227 RON | 150.211 RON | 152.016 RON | 183.188 RON | 124.232 RON | 0 RON | 123.604 RON | 0 RON | 5.193 RON | 1 |
| 2022 | 233.427 RON | 235.736 RON | 157.359 RON | 76.043 RON | 78.377 RON | 177.771 RON | 117.346 RON | 60.425 RON | 77.243 RON | 100.528 RON | 0 RON | 54.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 241.193 RON | 241.193 RON | 161.867 RON | 76.962 RON | 79.326 RON | 213.408 RON | 79.006 RON | 134.402 RON | 151.320 RON | 67.779 RON | 0 RON | 79.310 RON | 0 RON | 5.691 RON | 1 |
| 2024 | 256.030 RON | 256.030 RON | 209.046 RON | 36.363 RON | 46.984 RON | 177.003 RON | 56.233 RON | 120.770 RON | 136.109 RON | 40.894 RON | 12.275 RON | 51.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 282.910 RON | 283.908 RON | 227.625 RON | 44.887 RON | 56.283 RON | 240.605 RON | 111.672 RON | 128.933 RON | 80.555 RON | 160.050 RON | 0 RON | 83.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUCUR ADRIAN
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
HEDRE VALENTINA-LOREDANA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
282,9 K RON
Rezultat Net 2025
44,9 K RON
Total Active 2025
240,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,7 K RON | 269,9 K RON | 233,4 K RON | 241,2 K RON | 256,0 K RON | 282,9 K RON |
| Venituri totale | 288,7 K RON | 270,1 K RON | 235,7 K RON | 241,2 K RON | 256,0 K RON | 283,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 148,2 K RON | 157,4 K RON | 161,9 K RON | 209,0 K RON | 227,6 K RON |
| Rezultat net | 249,2 K RON | 119,8 K RON | 76,0 K RON | 77,0 K RON | 36,4 K RON | 44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 255,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,7 K RON (46.4%)
Active circulante128,9 K RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe83,2 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
15,9%
ROA
18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 134,2 K RON | 379,2 K RON | 35,4% |
| 2021 | 124,2 K RON | 302,2 K RON | 41,1% |
| 2022 | 100,5 K RON | 177,8 K RON | 56,6% |
| 2023 | 67,8 K RON | 213,4 K RON | 31,8% |
| 2024 | 40,9 K RON | 177,0 K RON | 23,1% |
| 2025 | 160,1 K RON | 240,6 K RON | 66,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,7 K RON | 269,9 K RON | 233,4 K RON | 241,2 K RON | 256,0 K RON | 282,9 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 249,2 K RON | 119,8 K RON | 76,0 K RON | 77,0 K RON | 36,4 K RON | 44,9 K RON | ▲ 23,4% |
| Total active | 379,2 K RON | 302,2 K RON | 177,8 K RON | 213,4 K RON | 177,0 K RON | 240,6 K RON | ▲ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 250,2 K RON | 183,2 K RON | 77,2 K RON | 151,3 K RON | 136,1 K RON | 80,6 K RON | ▼ 40,8% |
| Datorii totale | 134,2 K RON | 124,2 K RON | 100,5 K RON | 67,8 K RON | 40,9 K RON | 160,1 K RON | ▲ 291,4% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 1,22 | 0,60 | 1,98 | 2,95 | 0,81 | ▼ 72,7% |
| Marjă netă (%) | 86,32 | 44,40 | 32,58 | 31,91 | 14,20 | 15,87 | ▲ 11,8% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 58 | 95 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.