KALYPSO FINANCE S.R.L.
CUI: 41882043
J35/4198/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41882043
Cod înmatriculare
J35/4198/2019
EUID
ROONRC.J35/4198/2019
Data înmatriculării
2019-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EUGEN COŞERIU, 35, 1, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EUGEN COŞERIU
Număr:
35
Apartament:
1
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 164 RON | −164 RON | −164 RON | 375 RON | 112 RON | 263 RON | 36 RON | 339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.182 RON | 16.182 RON | 2.544 RON | 13.200 RON | 13.638 RON | 13.338 RON | 0 RON | 13.338 RON | 13.236 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38 RON | 0 |
| 2021 | 25.007 RON | 25.007 RON | 2.222 RON | 22.034 RON | 22.785 RON | 22.425 RON | 0 RON | 22.425 RON | 22.274 RON | 151 RON | 0 RON | 14.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.189 RON | 63.189 RON | 2.038 RON | 59.294 RON | 61.151 RON | 59.882 RON | 0 RON | 59.882 RON | 59.534 RON | 348 RON | 0 RON | 47.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 136.666 RON | 136.666 RON | 30.446 RON | 87.361 RON | 106.220 RON | 92.887 RON | 0 RON | 92.887 RON | 87.601 RON | 5.753 RON | 0 RON | 79.583 RON | 0 RON | 467 RON | 0 |
| 2024 | 77.795 RON | 77.795 RON | 24.029 RON | 43.564 RON | 53.766 RON | 47.056 RON | 0 RON | 47.056 RON | 43.804 RON | 3.252 RON | 0 RON | 34.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 181.431 RON | 181.737 RON | 48.933 RON | 109.966 RON | 132.804 RON | 134.435 RON | 0 RON | 134.435 RON | 110.206 RON | 24.569 RON | 0 RON | 44.859 RON | 0 RON | 340 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP SIMONA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
181,4 K RON
Rezultat Net 2025
110,0 K RON
Total Active 2025
134,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,2 K RON | 25,0 K RON | 63,2 K RON | 136,7 K RON | 77,8 K RON | 181,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 16,2 K RON | 25,0 K RON | 63,2 K RON | 136,7 K RON | 77,8 K RON | 181,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 164 RON | 2,5 K RON | 2,2 K RON | 2,0 K RON | 30,4 K RON | 24,0 K RON | 48,9 K RON |
| Rezultat net | −164 RON | 13,2 K RON | 22,0 K RON | 59,3 K RON | 87,4 K RON | 43,6 K RON | 110,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante134,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,9 K RON
Numerar89,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,04 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,2%
Marjă netă
60,6%
ROA
81,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 339 RON | 375 RON | 90,4% |
| 2020 | 140 RON | 13,3 K RON | 1,1% |
| 2021 | 151 RON | 22,4 K RON | 0,7% |
| 2022 | 348 RON | 59,9 K RON | 0,6% |
| 2023 | 5,8 K RON | 92,9 K RON | 6,2% |
| 2024 | 3,3 K RON | 47,1 K RON | 6,9% |
| 2025 | 24,6 K RON | 134,4 K RON | 18,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,2 K RON | 25,0 K RON | 63,2 K RON | 136,7 K RON | 77,8 K RON | 181,4 K RON | ▲ 133,2% |
| Rezultat net | −164 RON | 13,2 K RON | 22,0 K RON | 59,3 K RON | 87,4 K RON | 43,6 K RON | 110,0 K RON | ▲ 152,4% |
| Total active | 375 RON | 13,3 K RON | 22,4 K RON | 59,9 K RON | 92,9 K RON | 47,1 K RON | 134,4 K RON | ▲ 185,7% |
| Capitaluri proprii | 36 RON | 13,2 K RON | 22,3 K RON | 59,5 K RON | 87,6 K RON | 43,8 K RON | 110,2 K RON | ▲ 151,6% |
| Datorii totale | 339 RON | 140 RON | 151 RON | 348 RON | 5,8 K RON | 3,3 K RON | 24,6 K RON | ▲ 655,5% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 95,27 | 148,51 | 172,07 | 16,15 | 14,47 | 5,47 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | – | 81,57 | 88,11 | 93,84 | 63,92 | 56,00 | 60,61 | ▲ 8,2% |
| Scor bonitate | 33 | 95 | 100 | 100 | 95 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.