AARON CAB S.R.L.
CUI: 45080018
J35/4155/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45080018
Cod înmatriculare
J35/4155/2021
EUID
ROONRC.J35/4155/2021
Data înmatriculării
2021-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUJORILOR, 6A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 122 RON | −122 RON | −122 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 78 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.703 RON | 24.703 RON | 22.983 RON | 1.720 RON | 1.720 RON | 5.920 RON | 3.854 RON | 2.066 RON | 1.798 RON | 4.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.257 RON | 17.257 RON | 18.444 RON | −1.187 RON | −1.187 RON | 5.256 RON | 2.604 RON | 2.652 RON | 611 RON | 4.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.944 RON | 11.944 RON | 23.932 RON | −11.988 RON | −11.988 RON | 16.513 RON | 16.500 RON | 13 RON | −11.377 RON | 27.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 110 RON | 110 RON | 9.062 RON | −8.952 RON | −8.952 RON | 8.048 RON | 10.500 RON | −2.452 RON | −20.329 RON | 28.377 RON | 0 RON | −2.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSACHI RADU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.329 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.952 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 352.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110 RON
Rezultat Net 2025
−9,0 K RON
Total Active 2025
8,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,7 K RON | 17,3 K RON | 8,9 K RON | 110 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 24,7 K RON | 17,3 K RON | 11,9 K RON | 110 RON |
| Cheltuieli totale | 122 RON | 23,0 K RON | 18,4 K RON | 23,9 K RON | 9,1 K RON |
| Rezultat net | −122 RON | 1,7 K RON | −1,2 K RON | −12,0 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.329 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,5 K RON (130.5%)
Active circulante−2,5 K RON (-30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8.138,2%
Marjă netă
-8.138,2%
ROA
-111,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 122 RON | 200 RON | 61,0% |
| 2022 | 4,1 K RON | 5,9 K RON | 69,6% |
| 2023 | 4,6 K RON | 5,3 K RON | 88,4% |
| 2024 | 27,9 K RON | 16,5 K RON | 168,9% |
| 2025 | 28,4 K RON | 8,0 K RON | 352,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,7 K RON | 17,3 K RON | 8,9 K RON | 110 RON | ▼ 98,8% |
| Rezultat net | −122 RON | 1,7 K RON | −1,2 K RON | −12,0 K RON | −9,0 K RON | ▲ 25,3% |
| Total active | 200 RON | 5,9 K RON | 5,3 K RON | 16,5 K RON | 8,0 K RON | ▼ 51,3% |
| Capitaluri proprii | 78 RON | 1,8 K RON | 611 RON | −11,4 K RON | −20,3 K RON | ▼ 78,7% |
| Datorii totale | 122 RON | 4,1 K RON | 4,6 K RON | 27,9 K RON | 28,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 0,50 | 0,57 | 0,00 | -0,09 | ▼ 17.380,0% |
| Marjă netă (%) | – | 6,96 | -6,88 | -134,03 | -8.138,18 | ▼ 5.971,9% |
| Scor bonitate | 57 | 60 | 37 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 352.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.