DENI TAXI TRAVEL S.R.L.

CUI: 46758608 J35/4147/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46758608
Cod înmatriculare J35/4147/2022
EUID ROONRC.J35/4147/2022
Data înmatriculării 2022-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, DR. ROBERT K. KOCH, 13, 300261, CAMERA 4

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: DR. ROBERT K. KOCH
Număr: 13
Cod poștal: 300261
Completare adresă: CAMERA 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 6.721 RON −6.721 RON −6.721 RON 6.075 RON 0 RON 6.075 RON −6.521 RON 12.596 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 16 RON 16 RON 16.945 RON −16.929 RON −16.929 RON 22.550 RON 235 RON 22.315 RON −23.450 RON 46.000 RON 1.910 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 39.609 RON 40.894 RON 30.759 RON 8.520 RON 10.135 RON 11.645 RON 150 RON 11.495 RON −14.930 RON 26.575 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 79.530 RON 79.530 RON 43.897 RON 29.932 RON 35.633 RON 44.242 RON 64 RON 44.178 RON 15.003 RON 29.239 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOTER ILDICO-MARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
79,5 K RON
Rezultat Net 2025
29,9 K RON
Total Active 2025
44,2 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 16 RON 39,6 K RON 79,5 K RON
Venituri totale 0 RON 16 RON 40,9 K RON 79,5 K RON
Cheltuieli totale 6,7 K RON 16,9 K RON 30,8 K RON 43,9 K RON
Rezultat net −6,7 K RON −16,9 K RON 8,5 K RON 29,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,51 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,51 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,51 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate64 RON (0.1%)
Active circulante44,2 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar44,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,8%
Marjă netă
37,6%
ROA
67,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 12,6 K RON 6,1 K RON 207,3%
2023 46,0 K RON 22,6 K RON 204,0%
2024 26,6 K RON 11,6 K RON 228,2%
2025 29,2 K RON 44,2 K RON 66,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 16 RON 39,6 K RON 79,5 K RON ▲ 100,8%
Rezultat net −6,7 K RON −16,9 K RON 8,5 K RON 29,9 K RON ▲ 251,3%
Total active 6,1 K RON 22,6 K RON 11,6 K RON 44,2 K RON ▲ 279,9%
Capitaluri proprii −6,5 K RON −23,5 K RON −14,9 K RON 15,0 K RON ▲ 200,5%
Datorii totale 12,6 K RON 46,0 K RON 26,6 K RON 29,2 K RON ▲ 10,0%
Lichiditate curentă 0,48 0,49 0,43 1,51 ▲ 249,3%
Marjă netă (%) – -105.806,25 21,51 37,64 ▲ 75,0%
Scor bonitate 22 19 50 90 ▲ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.