XERAGON TECH S.R.L.
CUI: 41850912
J35/4118/2019
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41850912
Cod înmatriculare
J35/4118/2019
EUID
ROONRC.J35/4118/2019
Data înmatriculării
2019-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Prieteniei, 43, 307287, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Prieteniei
Număr:
43
Cod poștal:
307287
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.211 RON | 6.211 RON | 10.613 RON | −4.588 RON | −4.402 RON | 39.727 RON | 0 RON | 39.727 RON | −4.388 RON | 44.115 RON | 21.215 RON | 1.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.138.973 RON | 1.140.212 RON | 939.692 RON | 189.875 RON | 200.520 RON | 543.871 RON | 19.971 RON | 523.900 RON | 185.487 RON | 358.384 RON | 259.266 RON | 103.408 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 747.521 RON | 747.596 RON | 714.083 RON | 26.037 RON | 33.513 RON | 347.822 RON | 14.249 RON | 333.573 RON | 41.277 RON | 306.545 RON | 73.611 RON | 77.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.243 RON | 26.249 RON | 101.388 RON | −75.402 RON | −75.139 RON | 102.832 RON | 8.527 RON | 94.305 RON | −34.125 RON | 136.957 RON | 53.782 RON | 8.145 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 22.241 RON | 22.242 RON | 54.167 RON | −32.148 RON | −31.925 RON | 96.756 RON | 3.548 RON | 93.208 RON | −66.273 RON | 163.029 RON | 76.645 RON | 8.121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73 RON | 73 RON | 59.825 RON | −59.753 RON | −59.752 RON | 84.641 RON | 0 RON | 84.641 RON | −126.026 RON | 210.667 RON | 76.626 RON | 4.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERBU GHEORGHE VIOREL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−126.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.753 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
73 RON
Rezultat Net 2024
−59,8 K RON
Total Active 2024
84,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 1,14 M RON | 747,5 K RON | 26,2 K RON | 22,2 K RON | 73 RON |
| Venituri totale | 6,2 K RON | 1,14 M RON | 747,6 K RON | 26,2 K RON | 22,2 K RON | 73 RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 939,7 K RON | 714,1 K RON | 101,4 K RON | 54,2 K RON | 59,8 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 189,9 K RON | 26,0 K RON | −75,4 K RON | −32,1 K RON | −59,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −86,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−126.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,6 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 383.130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 21.900 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81.852,1%
Marjă netă
-81.853,4%
ROA
-70,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,1 K RON | 39,7 K RON | 111,1% |
| 2020 | 358,4 K RON | 543,9 K RON | 65,9% |
| 2021 | 306,5 K RON | 347,8 K RON | 88,1% |
| 2022 | 137,0 K RON | 102,8 K RON | 133,2% |
| 2023 | 163,0 K RON | 96,8 K RON | 168,5% |
| 2024 | 210,7 K RON | 84,6 K RON | 248,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 1,14 M RON | 747,5 K RON | 26,2 K RON | 22,2 K RON | 73 RON | ▼ 99,7% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 189,9 K RON | 26,0 K RON | −75,4 K RON | −32,1 K RON | −59,8 K RON | ▼ 85,9% |
| Total active | 39,7 K RON | 543,9 K RON | 347,8 K RON | 102,8 K RON | 96,8 K RON | 84,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | 185,5 K RON | 41,3 K RON | −34,1 K RON | −66,3 K RON | −126,0 K RON | ▼ 90,2% |
| Datorii totale | 44,1 K RON | 358,4 K RON | 306,5 K RON | 137,0 K RON | 163,0 K RON | 210,7 K RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,46 | 1,09 | 0,69 | 0,57 | 0,40 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | -73,87 | 16,67 | 3,48 | -287,32 | -144,54 | -81.853,42 | ▼ 56.530,3% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 50 | 17 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.