BLUE WATER GRILL SRL

CUI: 37068382 J35/409/2017 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37068382

Cod înmatriculare J35/409/2017

EUID ROONRC.J35/409/2017

Data înmatriculării 2017-02-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2025) 16 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SEVER BOCU, 74

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: SEVER BOCU

Număr: 74

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	2.941.726 RON	2.953.491 RON	1.919.184 RON	1.004.772 RON	1.034.307 RON	1.595.518 RON	257.402 RON	1.338.116 RON	1.005.012 RON	590.506 RON	73.277 RON	109.545 RON	0 RON	0 RON	14
2020	1.674.440 RON	1.707.516 RON	1.400.970 RON	290.229 RON	306.546 RON	1.273.424 RON	241.936 RON	1.031.488 RON	290.469 RON	836.239 RON	38.051 RON	289.033 RON	146.716 RON	0 RON	13
2021	2.495.282 RON	2.643.052 RON	2.605.106 RON	12.044 RON	37.946 RON	1.439.369 RON	186.741 RON	1.252.628 RON	12.284 RON	1.434.315 RON	79.319 RON	605.152 RON	124.942 RON	132.172 RON	14
2022	3.504.157 RON	4.115.272 RON	2.779.871 RON	1.295.071 RON	1.335.401 RON	2.455.085 RON	341.790 RON	2.113.295 RON	1.307.355 RON	1.109.982 RON	209.924 RON	726.754 RON	103.836 RON	66.088 RON	20
2023	3.763.573 RON	4.143.272 RON	3.571.537 RON	530.302 RON	571.735 RON	2.982.496 RON	762.051 RON	2.220.445 RON	530.542 RON	2.410.719 RON	158.604 RON	2.007.542 RON	84.494 RON	43.259 RON	21
2024	3.180.075 RON	3.202.870 RON	3.097.505 RON	72.591 RON	105.365 RON	2.141.120 RON	551.707 RON	1.589.413 RON	72.831 RON	2.044.349 RON	208.614 RON	1.339.544 RON	67.477 RON	43.537 RON	21
2025	3.387.683 RON	3.417.383 RON	3.083.635 RON	269.565 RON	333.748 RON	2.384.397 RON	345.902 RON	2.038.495 RON	342.396 RON	2.017.285 RON	126.630 RON	1.785.277 RON	50.460 RON	25.744 RON	16

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAIŢA IONUŢ SORINEL

administrator

Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

3,39 M RON

Rezultat Net 2025

269,6 K RON

Total Active 2025

2,38 M RON

Scor Bonitate

75/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	2,94 M RON	1,67 M RON	2,50 M RON	3,50 M RON	3,76 M RON	3,18 M RON	3,39 M RON
Venituri totale	2,95 M RON	1,71 M RON	2,64 M RON	4,12 M RON	4,14 M RON	3,20 M RON	3,42 M RON
Cheltuieli totale	1,92 M RON	1,40 M RON	2,61 M RON	2,78 M RON	3,57 M RON	3,10 M RON	3,08 M RON
Rezultat net	1,00 M RON	290,2 K RON	12,0 K RON	1,30 M RON	530,3 K RON	72,6 K RON	269,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,79 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,01	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,95	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,18	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate345,9 K RON (14.5%)

Active circulante2,04 M RON (85.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri126,6 K RON

Creanțe1,79 M RON

Numerar126,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	26,75
Durata stocaj (zile)	14
Rotație creanțe (ori/an)	1,90
Durata încasare (zile)	192

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

9,9%

Marjă netă

8,0%

ROA

11,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	590,5 K RON	1,60 M RON	37,0%
2020	836,2 K RON	1,27 M RON	65,7%
2021	1,43 M RON	1,44 M RON	99,7%
2022	1,11 M RON	2,46 M RON	45,2%
2023	2,41 M RON	2,98 M RON	80,8%
2024	2,04 M RON	2,14 M RON	95,5%
2025	2,02 M RON	2,38 M RON	84,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	2,94 M RON	1,67 M RON	2,50 M RON	3,50 M RON	3,76 M RON	3,18 M RON	3,39 M RON	▲ 6,5%
Rezultat net	1,00 M RON	290,2 K RON	12,0 K RON	1,30 M RON	530,3 K RON	72,6 K RON	269,6 K RON	▲ 271,3%
Total active	1,60 M RON	1,27 M RON	1,44 M RON	2,46 M RON	2,98 M RON	2,14 M RON	2,38 M RON	▲ 11,4%
Capitaluri proprii	1,01 M RON	290,5 K RON	12,3 K RON	1,31 M RON	530,5 K RON	72,8 K RON	342,4 K RON	▲ 370,1%
Datorii totale	590,5 K RON	836,2 K RON	1,43 M RON	1,11 M RON	2,41 M RON	2,04 M RON	2,02 M RON	▼ 1,3%
Lichiditate curentă	2,27	1,23	0,87	1,90	0,92	0,78	1,01	▲ 30,0%
Marjă netă (%)	34,16	17,33	0,48	36,96	14,09	2,28	7,96	▲ 249,1%
Scor bonitate	87	60	43	95	60	36	75	▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (269,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,79 M RON.

Riscuri identificate

•Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.