AGR - PLAST - TM S.R.L.
CUI: 46744637
J35/4087/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46744637
Cod înmatriculare
J35/4087/2022
EUID
ROONRC.J35/4087/2022
Data înmatriculării
2022-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SEVER BOCU, 45, 36, B, 2, 5, 300278
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SEVER BOCU
Număr:
45
Bloc:
36
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
300278
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.723 RON | 6.723 RON | 8.913 RON | −2.190 RON | −2.190 RON | 1.880 RON | 540 RON | 1.340 RON | −1.990 RON | 3.870 RON | 0 RON | 1.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.889 RON | 31.889 RON | 27.550 RON | 3.652 RON | 4.339 RON | 8.589 RON | 0 RON | 8.589 RON | 1.662 RON | 8.650 RON | 2.470 RON | 80 RON | 0 RON | 1.723 RON | 0 |
| 2024 | 34.001 RON | 34.001 RON | 35.965 RON | −1.964 RON | −1.964 RON | 22.846 RON | 0 RON | 22.846 RON | −303 RON | 23.168 RON | 10.585 RON | 2.549 RON | 0 RON | 19 RON | 0 |
| 2025 | 234.728 RON | 234.757 RON | 219.186 RON | 12.923 RON | 15.571 RON | 73.785 RON | 0 RON | 73.785 RON | 12.620 RON | 61.288 RON | 729 RON | 46.296 RON | 0 RON | 123 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORIE CONSTANTIN
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,7 K RON
Rezultat Net 2025
12,9 K RON
Total Active 2025
73,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 31,9 K RON | 34,0 K RON | 234,7 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 31,9 K RON | 34,0 K RON | 234,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 27,6 K RON | 36,0 K RON | 219,2 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 3,7 K RON | −2,0 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 248,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri729 RON
Creanțe46,3 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 321,99 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,5%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,9 K RON | 1,9 K RON | 205,9% |
| 2023 | 8,7 K RON | 8,6 K RON | 100,7% |
| 2024 | 23,2 K RON | 22,8 K RON | 101,4% |
| 2025 | 61,3 K RON | 73,8 K RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 31,9 K RON | 34,0 K RON | 234,7 K RON | ▲ 590,4% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 3,7 K RON | −2,0 K RON | 12,9 K RON | ▲ 758,0% |
| Total active | 1,9 K RON | 8,6 K RON | 22,8 K RON | 73,8 K RON | ▲ 223,0% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 1,7 K RON | −303 RON | 12,6 K RON | ▲ 4.265,0% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 8,7 K RON | 23,2 K RON | 61,3 K RON | ▲ 164,5% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,99 | 0,99 | 1,20 | ▲ 22,1% |
| Marjă netă (%) | -32,57 | 11,45 | -5,78 | 5,51 | ▲ 195,3% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 24 | 75 | ▲ 212,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.