ALLDAM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SAMUIL MICU CLAIN, 11, 300125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 232.571 RON | 232.572 RON | 61.838 RON | 143.417 RON | 170.734 RON | 160.291 RON | 0 RON | 160.291 RON | 143.617 RON | 16.674 RON | 0 RON | 82.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 220.683 RON | 220.691 RON | 130.191 RON | 75.368 RON | 90.500 RON | 222.220 RON | 0 RON | 222.220 RON | 218.985 RON | 3.235 RON | 903 RON | 209.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,6 K RON | 220,7 K RON |
| Venituri totale | 232,6 K RON | 220,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,8 K RON | 130,2 K RON |
| Rezultat net | 143,4 K RON | 75,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 68,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 68,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 68,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 244,39 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 347 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,7 K RON | 160,3 K RON | 10,4% |
| 2025 | 3,2 K RON | 222,2 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,6 K RON | 220,7 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 143,4 K RON | 75,4 K RON | ▼ 47,4% |
| Total active | 160,3 K RON | 222,2 K RON | ▲ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 143,6 K RON | 219,0 K RON | ▲ 52,5% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 3,2 K RON | ▼ 80,6% |
| Lichiditate curentă | 9,61 | 68,69 | ▲ 614,6% |
| Marjă netă (%) | 61,67 | 34,15 | ▼ 44,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (68.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.