AID TOTAL HEALTH CENTER S.R.L.

CUI: 46667658 J35/3833/2022 SRL Timiş, Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46667658
Cod înmatriculare J35/3833/2022
EUID ROONRC.J35/3833/2022
Data înmatriculării 2022-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman, 43, 307381

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr: 43
Cod poștal: 307381

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.071 RON −2.071 RON −2.071 RON 250 RON 0 RON 250 RON −1.971 RON 2.221 RON 150 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 142.965 RON 142.968 RON 96.451 RON 45.133 RON 46.517 RON 69.780 RON 39.440 RON 30.340 RON 43.162 RON 26.618 RON 0 RON 25.112 RON 0 RON 0 RON 2
2024 160.811 RON 160.815 RON 120.075 RON 36.640 RON 40.740 RON 89.674 RON 35.693 RON 53.981 RON 58.802 RON 30.872 RON 0 RON 45.855 RON 0 RON 0 RON 1
2025 160.161 RON 160.207 RON 212.251 RON −56.129 RON −52.044 RON 42.830 RON 31.947 RON 10.883 RON 2.673 RON 40.157 RON 0 RON 6.249 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRA IOAN-MIHAIL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.129 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
160,2 K RON
Rezultat Net 2025
−56,1 K RON
Total Active 2025
42,8 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 143,0 K RON 160,8 K RON 160,2 K RON
Venituri totale 0 RON 143,0 K RON 160,8 K RON 160,2 K RON
Cheltuieli totale 2,1 K RON 96,5 K RON 120,1 K RON 212,3 K RON
Rezultat net −2,1 K RON 45,1 K RON 36,6 K RON −56,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,9 K RON (74.6%)
Active circulante10,9 K RON (25.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,2 K RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 25,63
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,5%
Marjă netă
-35,1%
ROA
-131,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,2 K RON 250 RON 888,4%
2023 26,6 K RON 69,8 K RON 38,2%
2024 30,9 K RON 89,7 K RON 34,4%
2025 40,2 K RON 42,8 K RON 93,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 143,0 K RON 160,8 K RON 160,2 K RON ▼ 0,4%
Rezultat net −2,1 K RON 45,1 K RON 36,6 K RON −56,1 K RON ▼ 253,2%
Total active 250 RON 69,8 K RON 89,7 K RON 42,8 K RON ▼ 52,2%
Capitaluri proprii −2,0 K RON 43,2 K RON 58,8 K RON 2,7 K RON ▼ 95,5%
Datorii totale 2,2 K RON 26,6 K RON 30,9 K RON 40,2 K RON ▲ 30,1%
Lichiditate curentă 0,11 1,14 1,75 0,27 ▼ 84,5%
Marjă netă (%) – 31,57 22,78 -35,05 ▼ 253,9%
Scor bonitate 22 85 90 18 ▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.