TIK&KAS IMOB.CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43476505
J35/3805/2020
SRL
Timiş, Sat Darova, Comuna Darova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43476505
Cod înmatriculare
J35/3805/2020
EUID
ROONRC.J35/3805/2020
Data înmatriculării
2020-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Darova, Comuna Darova, 112, 307140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.050 RON | 5.050 RON | 16.786 RON | −11.888 RON | −11.736 RON | 123.714 RON | 123.513 RON | 201 RON | −11.688 RON | 143.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.504 RON | 0 |
| 2022 | 46.180 RON | 46.180 RON | 64.122 RON | −18.404 RON | −17.942 RON | 129.029 RON | 107.229 RON | 21.800 RON | −30.092 RON | 164.507 RON | 0 RON | 68 RON | 0 RON | 5.386 RON | 1 |
| 2023 | 92.356 RON | 158.248 RON | 186.827 RON | −30.161 RON | −28.579 RON | 32.138 RON | 0 RON | 32.138 RON | −60.253 RON | 92.391 RON | 0 RON | 5.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.379 RON | 84.379 RON | 82.519 RON | 1.016 RON | 1.860 RON | 14.727 RON | 0 RON | 14.727 RON | −59.238 RON | 73.965 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 153.050 RON | 153.050 RON | 46.162 RON | 90.128 RON | 106.888 RON | 52.333 RON | 0 RON | 52.333 RON | 30.890 RON | 21.443 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢICALĂ VASILE
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
153,1 K RON
Rezultat Net 2025
90,1 K RON
Total Active 2025
52,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 46,2 K RON | 92,4 K RON | 84,4 K RON | 153,1 K RON |
| Venituri totale | 5,1 K RON | 46,2 K RON | 158,2 K RON | 84,4 K RON | 153,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 64,1 K RON | 186,8 K RON | 82,5 K RON | 46,2 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −18,4 K RON | −30,2 K RON | 1,0 K RON | 90,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar47,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,61 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,8%
Marjă netă
58,9%
ROA
172,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 143,9 K RON | 123,7 K RON | 116,3% |
| 2022 | 164,5 K RON | 129,0 K RON | 127,5% |
| 2023 | 92,4 K RON | 32,1 K RON | 287,5% |
| 2024 | 74,0 K RON | 14,7 K RON | 502,2% |
| 2025 | 21,4 K RON | 52,3 K RON | 41,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 46,2 K RON | 92,4 K RON | 84,4 K RON | 153,1 K RON | ▲ 81,4% |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −18,4 K RON | −30,2 K RON | 1,0 K RON | 90,1 K RON | ▲ 8.770,9% |
| Total active | 123,7 K RON | 129,0 K RON | 32,1 K RON | 14,7 K RON | 52,3 K RON | ▲ 255,4% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | −30,1 K RON | −60,3 K RON | −59,2 K RON | 30,9 K RON | ▲ 152,1% |
| Datorii totale | 143,9 K RON | 164,5 K RON | 92,4 K RON | 74,0 K RON | 21,4 K RON | ▼ 71,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,13 | 0,35 | 0,20 | 2,44 | ▲ 1.125,8% |
| Marjă netă (%) | -235,41 | -39,85 | -32,66 | 1,20 | 58,89 | ▲ 4.807,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 32 | 100 | ▲ 212,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.