MTO TRANSCARGO&CARS SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PONEASCA, 13, 300408, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.805.051 RON | 4.018.674 RON | 3.855.133 RON | 130.111 RON | 163.541 RON | 2.210.539 RON | 958.443 RON | 1.252.096 RON | −98.812 RON | 2.316.244 RON | 560.186 RON | 680.583 RON | 0 RON | 6.893 RON | 6 |
| 2024 | 3.384.625 RON | 3.514.507 RON | 3.461.468 RON | 41.409 RON | 53.039 RON | 3.088.294 RON | 1.542.817 RON | 1.545.477 RON | −57.403 RON | 3.152.590 RON | 289.694 RON | 1.179.592 RON | 0 RON | 6.893 RON | 4 |
| 2025 | 1.880.541 RON | 2.539.002 RON | 2.455.670 RON | 67.548 RON | 83.332 RON | 2.129.714 RON | 962.801 RON | 1.166.913 RON | 8.079 RON | 2.128.528 RON | 333.896 RON | 754.050 RON | 0 RON | 6.893 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,81 M RON | 3,38 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 4,02 M RON | 3,51 M RON | 2,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,86 M RON | 3,46 M RON | 2,46 M RON |
| Rezultat net | 130,1 K RON | 41,4 K RON | 67,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,63 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,49 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,32 M RON | 2,21 M RON | 104,8% |
| 2024 | 3,15 M RON | 3,09 M RON | 102,1% |
| 2025 | 2,13 M RON | 2,13 M RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,81 M RON | 3,38 M RON | 1,88 M RON | ▼ 44,4% |
| Rezultat net | 130,1 K RON | 41,4 K RON | 67,5 K RON | ▲ 63,1% |
| Total active | 2,21 M RON | 3,09 M RON | 2,13 M RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −98,8 K RON | −57,4 K RON | 8,1 K RON | ▲ 114,1% |
| Datorii totale | 2,32 M RON | 3,15 M RON | 2,13 M RON | ▼ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,49 | 0,55 | ▲ 11,8% |
| Marjă netă (%) | 3,42 | 1,22 | 3,59 | ▲ 194,3% |
| Scor bonitate | 37 | 25 | 51 | ▲ 104,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.