MTI TEHNIC FLOORS S.R.L.

CUI: 46519171 J35/3385/2022 SRL Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46519171
Cod înmatriculare J35/3385/2022
EUID ROONRC.J35/3385/2022
Data înmatriculării 2022-07-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, ISLAZUL MIC, 40, 305500

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Lugoj
Stradă: ISLAZUL MIC
Număr: 40
Cod poștal: 305500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 5.330 RON −5.330 RON −5.330 RON 218.740 RON 210.045 RON 8.695 RON −5.130 RON 223.870 RON 0 RON 8.680 RON 0 RON 0 RON 0
2024 73.200 RON 99.731 RON 97.979 RON 1.478 RON 1.752 RON 272.075 RON 217.040 RON 55.035 RON −3.652 RON 103.657 RON 0 RON 55.200 RON 172.070 RON 0 RON 2
2025 114.000 RON 138.324 RON 130.115 RON 6.896 RON 8.209 RON 295.347 RON 186.359 RON 108.988 RON 3.244 RON 144.358 RON 0 RON 109.240 RON 147.745 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARANYAI ALEXANDRU-CRISTIAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
114,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
295,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 73,2 K RON 114,0 K RON
Venituri totale 0 RON 99,7 K RON 138,3 K RON
Cheltuieli totale 5,3 K RON 98,0 K RON 130,1 K RON
Rezultat net −5,3 K RON 1,5 K RON 6,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,05 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate186,4 K RON (63.1%)
Active circulante109,0 K RON (36.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe109,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,04
Durata încasare (zile) 350

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,1%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 223,9 K RON 218,7 K RON 102,4%
2024 103,7 K RON 272,1 K RON 38,1%
2025 144,4 K RON 295,3 K RON 48,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 73,2 K RON 114,0 K RON ▲ 55,7%
Rezultat net −5,3 K RON 1,5 K RON 6,9 K RON ▲ 366,6%
Total active 218,7 K RON 272,1 K RON 295,3 K RON ▲ 8,6%
Capitaluri proprii −5,1 K RON −3,7 K RON 3,2 K RON ▲ 188,8%
Datorii totale 223,9 K RON 103,7 K RON 144,4 K RON ▲ 39,3%
Lichiditate curentă 0,04 0,53 0,76 ▲ 42,2%
Marjă netă (%) – 2,02 6,05 ▲ 199,5%
Scor bonitate 22 45 61 ▲ 35,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.