MATEMMAN S.R.L.
CUI: 48712283
J35/3305/2023
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48712283
Cod înmatriculare
J35/3305/2023
EUID
ROONRC.J35/3305/2023
Data înmatriculării
2023-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, POŞTEI, 71, 307285, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
POŞTEI
Număr:
71
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.350 RON | 20.350 RON | 47.482 RON | −27.338 RON | −27.132 RON | 49.173 RON | 416 RON | 48.757 RON | −27.138 RON | 76.311 RON | 34.030 RON | 4.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 809.268 RON | 809.257 RON | 751.283 RON | 46.520 RON | 57.974 RON | 212.516 RON | 15 RON | 212.501 RON | 19.382 RON | 193.134 RON | 81.118 RON | 86.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.854.543 RON | 1.856.135 RON | 1.779.932 RON | 60.155 RON | 76.203 RON | 526.854 RON | 104.251 RON | 422.603 RON | 79.536 RON | 447.318 RON | 207.169 RON | 185.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCHIANU EMMANUEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,85 M RON
Rezultat Net 2025
60,2 K RON
Total Active 2025
526,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 809,3 K RON | 1,85 M RON |
| Venituri totale | 20,4 K RON | 809,3 K RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 47,5 K RON | 751,3 K RON | 1,78 M RON |
| Rezultat net | −27,3 K RON | 46,5 K RON | 60,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,3 K RON (19.8%)
Active circulante422,6 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri207,2 K RON
Creanțe185,1 K RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,95 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,02 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,2%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 76,3 K RON | 49,2 K RON | 155,2% |
| 2024 | 193,1 K RON | 212,5 K RON | 90,9% |
| 2025 | 447,3 K RON | 526,9 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 809,3 K RON | 1,85 M RON | ▲ 129,2% |
| Rezultat net | −27,3 K RON | 46,5 K RON | 60,2 K RON | ▲ 29,3% |
| Total active | 49,2 K RON | 212,5 K RON | 526,9 K RON | ▲ 147,9% |
| Capitaluri proprii | −27,1 K RON | 19,4 K RON | 79,5 K RON | ▲ 310,4% |
| Datorii totale | 76,3 K RON | 193,1 K RON | 447,3 K RON | ▲ 131,6% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,10 | 0,94 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | -134,34 | 5,75 | 3,24 | ▼ 43,7% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 58 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.