AGT DM GROUP S.R.L.
CUI: 44748489
J35/3290/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44748489
Cod înmatriculare
J35/3290/2021
EUID
ROONRC.J35/3290/2021
Data înmatriculării
2021-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CĂLĂTORILOR, 8, 300769
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CĂLĂTORILOR
Număr:
8
Cod poștal:
300769
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 139.798 RON | 139.953 RON | −155 RON | −155 RON | 386.585 RON | 197.952 RON | 188.633 RON | 45 RON | 386.540 RON | 139.798 RON | 24.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 871.852 RON | 877.734 RON | −5.882 RON | −5.882 RON | 1.467.584 RON | 197.952 RON | 1.269.632 RON | −5.837 RON | 1.473.421 RON | 1.011.639 RON | 162.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.277.957 RON | 1.415.986 RON | 522.766 RON | 877.364 RON | 893.220 RON | 1.572.377 RON | 21.995 RON | 1.550.382 RON | 871.527 RON | 700.850 RON | 151.402 RON | 113.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.048.991 RON | 1.555.454 RON | 660.162 RON | 868.267 RON | 895.292 RON | 2.489.725 RON | 437.231 RON | 2.052.494 RON | 1.739.794 RON | 749.931 RON | 653.083 RON | 1.138.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB PETRU
administrator
Sat Băiţa, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
868,3 K RON
Total Active 2024
2,49 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,28 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 139,8 K RON | 871,9 K RON | 1,42 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 140,0 K RON | 877,7 K RON | 522,8 K RON | 660,2 K RON |
| Rezultat net | −155 RON | −5,9 K RON | 877,4 K RON | 868,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,2 K RON (17.6%)
Active circulante2,05 M RON (82.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri653,1 K RON
Creanțe1,14 M RON
Numerar260,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 227 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 396 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,4%
Marjă netă
82,8%
ROA
34,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 386,5 K RON | 386,6 K RON | 100,0% |
| 2022 | 1,47 M RON | 1,47 M RON | 100,4% |
| 2023 | 700,9 K RON | 1,57 M RON | 44,6% |
| 2024 | 749,9 K RON | 2,49 M RON | 30,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,28 M RON | 1,05 M RON | ▼ 54,0% |
| Rezultat net | −155 RON | −5,9 K RON | 877,4 K RON | 868,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Total active | 386,6 K RON | 1,47 M RON | 1,57 M RON | 2,49 M RON | ▲ 58,3% |
| Capitaluri proprii | 45 RON | −5,8 K RON | 871,5 K RON | 1,74 M RON | ▲ 99,6% |
| Datorii totale | 386,5 K RON | 1,47 M RON | 700,9 K RON | 749,9 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,86 | 2,21 | 2,74 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 38,52 | 82,77 | ▲ 114,9% |
| Scor bonitate | 28 | 27 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (868,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.