AGS RADIOLOGY S.R.L.
CUI: 43278893
J35/3261/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43278893
Cod înmatriculare
J35/3261/2020
EUID
ROONRC.J35/3261/2020
Data înmatriculării
2020-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EMIL RACOVIŢĂ, 25A, 300702
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
25A
Cod poștal:
300702
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 34.000 RON | 34.000 RON | 29.148 RON | 4.511 RON | 4.852 RON | 1.323 RON | 0 RON | 1.323 RON | −9.330 RON | 10.653 RON | 1.000 RON | 1.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.780 RON | 72.780 RON | 37.681 RON | 34.386 RON | 35.099 RON | 74.103 RON | 0 RON | 74.103 RON | 25.055 RON | 49.048 RON | 1.000 RON | 1.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.250 RON | 87.250 RON | 42.888 RON | 42.254 RON | 44.362 RON | 74.249 RON | 0 RON | 74.249 RON | 67.309 RON | 6.940 RON | 1.000 RON | 8.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 83.150 RON | 83.150 RON | 77.136 RON | 3.519 RON | 6.014 RON | 30.292 RON | 0 RON | 30.292 RON | −5.812 RON | 36.104 RON | 1.000 RON | 6.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂROI ALIN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
30,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 72,8 K RON | 87,3 K RON | 83,2 K RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 72,8 K RON | 87,3 K RON | 83,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,1 K RON | 37,7 K RON | 42,9 K RON | 77,1 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 34,4 K RON | 42,3 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,15 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,05 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
4,2%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,7 K RON | 1,3 K RON | 805,2% |
| 2023 | 49,0 K RON | 74,1 K RON | 66,2% |
| 2024 | 6,9 K RON | 74,2 K RON | 9,4% |
| 2025 | 36,1 K RON | 30,3 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,0 K RON | 72,8 K RON | 87,3 K RON | 83,2 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 34,4 K RON | 42,3 K RON | 3,5 K RON | ▼ 91,7% |
| Total active | 1,3 K RON | 74,1 K RON | 74,2 K RON | 30,3 K RON | ▼ 59,2% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | 25,1 K RON | 67,3 K RON | −5,8 K RON | ▼ 108,6% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 49,0 K RON | 6,9 K RON | 36,1 K RON | ▲ 420,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 1,51 | 10,70 | 0,84 | ▼ 92,2% |
| Marjă netă (%) | 13,27 | 47,25 | 48,43 | 4,23 | ▼ 91,3% |
| Scor bonitate | 42 | 90 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.