IDEAL DRIVE ETALON SRL
CUI: 38023699
J35/3252/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38023699
Cod înmatriculare
J35/3252/2017
EUID
ROONRC.J35/3252/2017
Data înmatriculării
2017-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIPRIAN PORUMBESCU, 39, 1, 300239, CAMERA 1, SPATIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
39
Apartament:
1
Cod poștal:
300239
Completare adresă:
CAMERA 1, SPATIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.503 RON | 191.437 RON | 176.715 RON | 12.812 RON | 14.722 RON | 129.454 RON | 95.342 RON | 34.112 RON | 55.831 RON | 73.623 RON | 0 RON | 1.731 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 149.104 RON | 149.184 RON | 132.219 RON | 15.952 RON | 16.965 RON | 115.632 RON | 49.578 RON | 66.054 RON | 71.783 RON | 43.849 RON | 0 RON | 5.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 233.934 RON | 235.008 RON | 142.457 RON | 89.798 RON | 92.551 RON | 195.946 RON | 3.814 RON | 192.132 RON | 161.581 RON | 34.365 RON | 0 RON | 23.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 324.134 RON | 324.322 RON | 153.468 RON | 167.997 RON | 170.854 RON | 185.684 RON | 0 RON | 185.684 RON | 174.657 RON | 11.027 RON | 0 RON | 66.616 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 261.784 RON | 261.784 RON | 178.515 RON | 81.302 RON | 83.269 RON | 266.791 RON | 0 RON | 266.791 RON | 255.959 RON | 10.832 RON | 0 RON | 262.909 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 129.195 RON | 143.721 RON | 142.506 RON | 1.042 RON | 1.215 RON | 265.087 RON | 0 RON | 265.087 RON | 257.001 RON | 8.086 RON | 0 RON | 262.695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1.500 RON | 166.918 RON | −165.452 RON | −165.418 RON | 41 RON | 0 RON | 41 RON | −158.792 RON | 158.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXĂ TITU
administrator
Comuna Telciu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−158.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−165.452 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 387397.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−165,5 K RON
Total Active 2025
41 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,5 K RON | 149,1 K RON | 233,9 K RON | 324,1 K RON | 261,8 K RON | 129,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 191,4 K RON | 149,2 K RON | 235,0 K RON | 324,3 K RON | 261,8 K RON | 143,7 K RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,7 K RON | 132,2 K RON | 142,5 K RON | 153,5 K RON | 178,5 K RON | 142,5 K RON | 166,9 K RON |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 16,0 K RON | 89,8 K RON | 168,0 K RON | 81,3 K RON | 1,0 K RON | −165,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−158.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar41 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-403.541,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,6 K RON | 129,5 K RON | 56,9% |
| 2020 | 43,8 K RON | 115,6 K RON | 37,9% |
| 2021 | 34,4 K RON | 195,9 K RON | 17,5% |
| 2022 | 11,0 K RON | 185,7 K RON | 5,9% |
| 2023 | 10,8 K RON | 266,8 K RON | 4,1% |
| 2024 | 8,1 K RON | 265,1 K RON | 3,1% |
| 2025 | 158,8 K RON | 41 RON | 387.397,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,5 K RON | 149,1 K RON | 233,9 K RON | 324,1 K RON | 261,8 K RON | 129,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 16,0 K RON | 89,8 K RON | 168,0 K RON | 81,3 K RON | 1,0 K RON | −165,5 K RON | ▼ 15.978,3% |
| Total active | 129,5 K RON | 115,6 K RON | 195,9 K RON | 185,7 K RON | 266,8 K RON | 265,1 K RON | 41 RON | ▼ 100,0% |
| Capitaluri proprii | 55,8 K RON | 71,8 K RON | 161,6 K RON | 174,7 K RON | 256,0 K RON | 257,0 K RON | −158,8 K RON | ▼ 161,8% |
| Datorii totale | 73,6 K RON | 43,8 K RON | 34,4 K RON | 11,0 K RON | 10,8 K RON | 8,1 K RON | 158,8 K RON | ▲ 1.864,3% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 1,51 | 5,59 | 16,84 | 24,63 | 32,78 | 0,00 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 6,83 | 10,70 | 38,39 | 51,83 | 31,06 | 0,81 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 100 | 100 | 87 | 77 | 15 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 387397.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.