NIKKY MODELS SRL
CUI: 37981189
J35/3154/2017
SRL
Timiş, Sat Duboz, Comuna Niţchidorf
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37981189
Cod înmatriculare
J35/3154/2017
EUID
ROONRC.J35/3154/2017
Data înmatriculării
2017-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Duboz, Comuna Niţchidorf, 141, 307297
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.768 RON | 293.768 RON | 36.450 RON | 254.380 RON | 257.318 RON | 364.435 RON | 3.990 RON | 360.445 RON | 354.254 RON | 10.181 RON | 0 RON | 90.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 233.626 RON | 233.626 RON | 34.700 RON | 196.786 RON | 198.926 RON | 554.729 RON | 3.325 RON | 551.404 RON | 551.040 RON | 3.689 RON | 0 RON | 248.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 145.298 RON | 145.298 RON | 33.602 RON | 110.243 RON | 111.696 RON | 662.650 RON | 2.660 RON | 659.990 RON | 661.283 RON | 1.367 RON | 0 RON | 642.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.907 RON | 285.907 RON | 46.992 RON | 236.113 RON | 238.915 RON | 276.187 RON | 8.244 RON | 267.943 RON | 236.353 RON | 39.834 RON | 0 RON | 262.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.087 RON | 298.087 RON | 47.311 RON | 247.795 RON | 250.776 RON | 494.246 RON | 5.704 RON | 488.542 RON | 484.148 RON | 10.098 RON | 0 RON | 472.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 51.839 RON | −51.839 RON | −51.839 RON | 444.482 RON | 3.165 RON | 441.317 RON | 432.308 RON | 12.174 RON | 0 RON | 440.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | −67.580 RON | −67.580 RON | 56.658 RON | −124.238 RON | −124.238 RON | 332.951 RON | 625 RON | 332.326 RON | 19.019 RON | 313.932 RON | 0 RON | 331.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂCOCIANU NICOLETA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−124.238 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
−67,6 K RON
Rezultat Net 2025
−124,2 K RON
Total Active 2025
333,0 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,8 K RON | 233,6 K RON | 145,3 K RON | 285,9 K RON | 298,1 K RON | 0 RON | −67,6 K RON |
| Venituri totale | 293,8 K RON | 233,6 K RON | 145,3 K RON | 285,9 K RON | 298,1 K RON | 0 RON | −67,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,5 K RON | 34,7 K RON | 33,6 K RON | 47,0 K RON | 47,3 K RON | 51,8 K RON | 56,7 K RON |
| Rezultat net | 254,4 K RON | 196,8 K RON | 110,2 K RON | 236,1 K RON | 247,8 K RON | −51,8 K RON | −124,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −29,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate625 RON (0.2%)
Active circulante332,3 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe331,6 K RON
Numerar768 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-37,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 364,4 K RON | 2,8% |
| 2020 | 3,7 K RON | 554,7 K RON | 0,7% |
| 2021 | 1,4 K RON | 662,7 K RON | 0,2% |
| 2022 | 39,8 K RON | 276,2 K RON | 14,4% |
| 2023 | 10,1 K RON | 494,2 K RON | 2,0% |
| 2024 | 12,2 K RON | 444,5 K RON | 2,7% |
| 2025 | 313,9 K RON | 333,0 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,8 K RON | 233,6 K RON | 145,3 K RON | 285,9 K RON | 298,1 K RON | 0 RON | −67,6 K RON | – |
| Rezultat net | 254,4 K RON | 196,8 K RON | 110,2 K RON | 236,1 K RON | 247,8 K RON | −51,8 K RON | −124,2 K RON | ▼ 139,7% |
| Total active | 364,4 K RON | 554,7 K RON | 662,7 K RON | 276,2 K RON | 494,2 K RON | 444,5 K RON | 333,0 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 354,3 K RON | 551,0 K RON | 661,3 K RON | 236,4 K RON | 484,1 K RON | 432,3 K RON | 19,0 K RON | ▼ 95,6% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 3,7 K RON | 1,4 K RON | 39,8 K RON | 10,1 K RON | 12,2 K RON | 313,9 K RON | ▲ 2.478,7% |
| Lichiditate curentă | 35,40 | 149,47 | 482,80 | 6,73 | 48,38 | 36,25 | 1,06 | ▼ 97,1% |
| Marjă netă (%) | 86,59 | 84,23 | 75,87 | 82,58 | 83,13 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 100 | 60 | 33 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la −29,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.