FORKLIFT EST SRL

CUI: 31015346 J35/3072/2012 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31015346
Cod înmatriculare J35/3072/2012
EUID ROONRC.J35/3072/2012
Data înmatriculării 2012-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, OVIDIU COTRUS, 30, 300514

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: OVIDIU COTRUS
Număr: 30
Cod poștal: 300514

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 278.754 RON 285.268 RON 372.453 RON −90.073 RON −87.185 RON 171.782 RON 1.032 RON 170.750 RON −404.534 RON 577.859 RON 34.584 RON 126.820 RON 0 RON 1.543 RON 2
2025 129.939 RON 134.640 RON 272.290 RON −138.990 RON −137.650 RON 110.831 RON 619 RON 110.212 RON −543.523 RON 655.279 RON 26.745 RON 73.707 RON 0 RON 925 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RAIMONDI ANDREA
administrator
FABRIANO, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−543.523 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−138.990 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 591.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,9 K RON
Rezultat Net 2025
−139,0 K RON
Total Active 2025
110,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 278,8 K RON 129,9 K RON
Venituri totale 285,3 K RON 134,6 K RON
Cheltuieli totale 372,5 K RON 272,3 K RON
Rezultat net −90,1 K RON −139,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −18,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−543.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate619 RON (0.6%)
Active circulante110,2 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,7 K RON
Creanțe73,7 K RON
Numerar9,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,86
Durata stocaj (zile) 75
Rotație creanțe (ori/an) 1,76
Durata încasare (zile) 207

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-105,9%
Marjă netă
-107,0%
ROA
-125,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 577,9 K RON 171,8 K RON 336,4%
2025 655,3 K RON 110,8 K RON 591,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 278,8 K RON 129,9 K RON ▼ 53,4%
Rezultat net −90,1 K RON −139,0 K RON ▼ 54,3%
Total active 171,8 K RON 110,8 K RON ▼ 35,5%
Capitaluri proprii −404,5 K RON −543,5 K RON ▼ 34,4%
Datorii totale 577,9 K RON 655,3 K RON ▲ 13,4%
Lichiditate curentă 0,30 0,17 ▼ 43,1%
Marjă netă (%) -32,31 -106,97 ▼ 231,1%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 591.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.