RICIROCK TECH SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FILARET BARBU, 15, 3/1, 300192, CAMERA 1, FRACTIUNE 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 196.232 RON | 196.232 RON | 89.146 RON | 105.218 RON | 107.086 RON | 120.370 RON | 28.681 RON | 91.689 RON | 104.058 RON | 16.312 RON | 0 RON | 81.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 248.327 RON | 248.327 RON | 77.390 RON | 168.453 RON | 170.937 RON | 183.512 RON | 24.632 RON | 158.880 RON | 168.653 RON | 14.859 RON | 0 RON | 125.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,2 K RON | 248,3 K RON |
| Venituri totale | 196,2 K RON | 248,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,1 K RON | 77,4 K RON |
| Rezultat net | 105,2 K RON | 168,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,3 K RON | 120,4 K RON | 13,6% |
| 2025 | 14,9 K RON | 183,5 K RON | 8,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,2 K RON | 248,3 K RON | ▲ 26,5% |
| Rezultat net | 105,2 K RON | 168,5 K RON | ▲ 60,1% |
| Total active | 120,4 K RON | 183,5 K RON | ▲ 52,5% |
| Capitaluri proprii | 104,1 K RON | 168,7 K RON | ▲ 62,1% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 14,9 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 5,62 | 10,69 | ▲ 90,2% |
| Marjă netă (%) | 53,62 | 67,84 | ▲ 26,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (168,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.