ALISEA SRL
CUI: 24318738
J35/2946/2008
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24318738
Cod înmatriculare
J35/2946/2008
EUID
ROONRC.J35/2946/2008
Data înmatriculării
2008-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LOICHIŢĂ VASILE, 1-3, 4, C, COMPLEX RING - S.A.D. NR. 5 PARTER, ÎNCĂPEREA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LOICHIŢĂ VASILE
Număr:
1-3
Bloc:
4
Scară:
C
Completare adresă:
COMPLEX RING - S.A.D. NR. 5 PARTER, ÎNCĂPEREA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 82.368 RON | −82.368 RON | −82.368 RON | 2.434.313 RON | 2.369.563 RON | 64.750 RON | −847.248 RON | 3.281.561 RON | 0 RON | 64.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 67.552 RON | −67.552 RON | −67.552 RON | 2.434.455 RON | 2.369.983 RON | 64.472 RON | −914.800 RON | 3.349.255 RON | 0 RON | 64.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 58.871 RON | −58.871 RON | −58.871 RON | 2.434.346 RON | 2.369.983 RON | 64.363 RON | −973.671 RON | 3.408.017 RON | 0 RON | 64.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.370 RON | −3.370 RON | −3.370 RON | 2.434.381 RON | 2.369.983 RON | 64.398 RON | −977.040 RON | 3.411.421 RON | 0 RON | 64.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.316 RON | 22.664 RON | −19.348 RON | −19.348 RON | 2.434.592 RON | 2.369.983 RON | 64.609 RON | −996.388 RON | 3.430.980 RON | 0 RON | 64.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 40.568 RON | −40.568 RON | −40.568 RON | 2.400.649 RON | 2.369.983 RON | 30.666 RON | −1.036.956 RON | 3.437.605 RON | 0 RON | 30.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.892 RON | −4.892 RON | −4.892 RON | 2.399.623 RON | 2.369.983 RON | 29.640 RON | −1.041.848 RON | 3.441.534 RON | 0 RON | 29.604 RON | 0 RON | 63 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PEDRON CLAUDIO
administrator
TRENTO (TN), Italia
ANDREAUS VALENTINA
administrator
TRENTO (TN), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.041.848 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.892 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
2,40 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 82,4 K RON | 67,6 K RON | 58,9 K RON | 3,4 K RON | 22,7 K RON | 40,6 K RON | 4,9 K RON |
| Rezultat net | −82,4 K RON | −67,6 K RON | −58,9 K RON | −3,4 K RON | −19,3 K RON | −40,6 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.041.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,37 M RON (98.8%)
Active circulante29,6 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,6 K RON
Numerar36 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,28 M RON | 2,43 M RON | 134,8% |
| 2020 | 3,35 M RON | 2,43 M RON | 137,6% |
| 2021 | 3,41 M RON | 2,43 M RON | 140,0% |
| 2022 | 3,41 M RON | 2,43 M RON | 140,1% |
| 2023 | 3,43 M RON | 2,43 M RON | 140,9% |
| 2024 | 3,44 M RON | 2,40 M RON | 143,2% |
| 2025 | 3,44 M RON | 2,40 M RON | 143,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −82,4 K RON | −67,6 K RON | −58,9 K RON | −3,4 K RON | −19,3 K RON | −40,6 K RON | −4,9 K RON | ▲ 87,9% |
| Total active | 2,43 M RON | 2,43 M RON | 2,43 M RON | 2,43 M RON | 2,43 M RON | 2,40 M RON | 2,40 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −847,2 K RON | −914,8 K RON | −973,7 K RON | −977,0 K RON | −996,4 K RON | −1,04 M RON | −1,04 M RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 3,28 M RON | 3,35 M RON | 3,41 M RON | 3,41 M RON | 3,43 M RON | 3,44 M RON | 3,44 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 30 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.