URBAN TECH PROJECTS S.R.L.
CUI: 41414557
J35/2933/2019
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41414557
Cod înmatriculare
J35/2933/2019
EUID
ROONRC.J35/2933/2019
Data înmatriculării
2019-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, ORHIDEEA, 25, 1, 2, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
ORHIDEEA
Număr:
25
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 286.000 RON | 286.006 RON | 213.399 RON | 69.747 RON | 72.607 RON | 386.783 RON | 114.488 RON | 272.295 RON | 155.033 RON | 231.750 RON | 0 RON | 261.909 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 240.015 RON | 240.028 RON | 312.979 RON | −75.351 RON | −72.951 RON | 151.977 RON | 86.349 RON | 65.628 RON | −75.111 RON | 227.088 RON | 0 RON | 20.323 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 285.950 RON | 323.447 RON | 235.195 RON | 80.950 RON | 88.252 RON | 236.387 RON | 66.511 RON | 169.876 RON | 5.839 RON | 230.548 RON | 0 RON | 96.818 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON ROXANA-MARIA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
286,0 K RON
Rezultat Net 2025
81,0 K RON
Total Active 2025
236,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,0 K RON | 240,0 K RON | 286,0 K RON |
| Venituri totale | 286,0 K RON | 240,0 K RON | 323,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,4 K RON | 313,0 K RON | 235,2 K RON |
| Rezultat net | 69,7 K RON | −75,4 K RON | 81,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,5 K RON (28.1%)
Active circulante169,9 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96,8 K RON
Numerar73,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,95 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,9%
Marjă netă
28,3%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 231,8 K RON | 386,8 K RON | 59,9% |
| 2024 | 227,1 K RON | 152,0 K RON | 149,4% |
| 2025 | 230,5 K RON | 236,4 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,0 K RON | 240,0 K RON | 286,0 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | 69,7 K RON | −75,4 K RON | 81,0 K RON | ▲ 207,4% |
| Total active | 386,8 K RON | 152,0 K RON | 236,4 K RON | ▲ 55,5% |
| Capitaluri proprii | 155,0 K RON | −75,1 K RON | 5,8 K RON | ▲ 107,8% |
| Datorii totale | 231,8 K RON | 227,1 K RON | 230,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,29 | 0,74 | ▲ 154,9% |
| Marjă netă (%) | 24,39 | -31,39 | 28,31 | ▲ 190,2% |
| Scor bonitate | 72 | 12 | 66 | ▲ 450,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.