ATELIER TMD SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, LACULUI, 13, P, 307200, INCAPEREA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 111.113 RON | 111.114 RON | 64.290 RON | 45.713 RON | 46.824 RON | 122.065 RON | 0 RON | 122.065 RON | 12.953 RON | 109.682 RON | 0 RON | 1.624 RON | 0 RON | 570 RON | 1 |
| 2024 | 79.619 RON | 79.619 RON | 84.624 RON | −5.785 RON | −5.005 RON | 83.391 RON | 0 RON | 83.391 RON | 7.168 RON | 77.368 RON | 0 RON | 33.540 RON | 0 RON | 1.145 RON | 1 |
| 2025 | 121.407 RON | 121.407 RON | 86.124 RON | 34.093 RON | 35.283 RON | 113.583 RON | 0 RON | 113.583 RON | 41.261 RON | 73.094 RON | 0 RON | 2.760 RON | 0 RON | 772 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,1 K RON | 79,6 K RON | 121,4 K RON |
| Venituri totale | 111,1 K RON | 79,6 K RON | 121,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,3 K RON | 84,6 K RON | 86,1 K RON |
| Rezultat net | 45,7 K RON | −5,8 K RON | 34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,99 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 109,7 K RON | 122,1 K RON | 89,9% |
| 2024 | 77,4 K RON | 83,4 K RON | 92,8% |
| 2025 | 73,1 K RON | 113,6 K RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,1 K RON | 79,6 K RON | 121,4 K RON | ▲ 52,5% |
| Rezultat net | 45,7 K RON | −5,8 K RON | 34,1 K RON | ▲ 689,3% |
| Total active | 122,1 K RON | 83,4 K RON | 113,6 K RON | ▲ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 13,0 K RON | 7,2 K RON | 41,3 K RON | ▲ 475,6% |
| Datorii totale | 109,7 K RON | 77,4 K RON | 73,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,08 | 1,55 | ▲ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 41,14 | -7,27 | 28,08 | ▲ 486,2% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 90 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.