ADRI-DAVID-DEI S.R.L.
CUI: 44598110
J35/2851/2021
SRL
Timiş, Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44598110
Cod înmatriculare
J35/2851/2021
EUID
ROONRC.J35/2851/2021
Data înmatriculării
2021-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare, 225, 307120
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Comloşu Mare, Comuna Comloşu Mare
Număr:
225
Cod poștal:
307120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 98.766 RON | 98.766 RON | 102.658 RON | −4.859 RON | −3.892 RON | 89.976 RON | 21.629 RON | 68.347 RON | −4.859 RON | 95.050 RON | 0 RON | 44.746 RON | 0 RON | 215 RON | 1 |
| 2023 | 421.913 RON | 426.797 RON | 442.828 RON | −20.274 RON | −16.031 RON | 130.161 RON | 97.251 RON | 32.910 RON | −25.133 RON | 156.494 RON | 0 RON | 320 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1 |
| 2024 | 182.556 RON | 182.556 RON | 329.655 RON | −148.924 RON | −147.099 RON | 80.468 RON | 67.153 RON | 13.315 RON | −174.056 RON | 255.724 RON | 886 RON | 11.210 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1 |
| 2025 | 711.397 RON | 711.345 RON | 674.644 RON | 20.418 RON | 36.701 RON | 122.002 RON | 37.055 RON | 84.947 RON | −153.638 RON | 276.840 RON | 756 RON | 30.602 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIVAN CODRUȚ
administrator
Comuna Comloşu Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−153.638 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
711,4 K RON
Rezultat Net 2025
20,4 K RON
Total Active 2025
122,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,8 K RON | 421,9 K RON | 182,6 K RON | 711,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 98,8 K RON | 426,8 K RON | 182,6 K RON | 711,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 200 RON | 102,7 K RON | 442,8 K RON | 329,7 K RON | 674,6 K RON |
| Rezultat net | −200 RON | −4,9 K RON | −20,3 K RON | −148,9 K RON | 20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 734,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,1 K RON (30.4%)
Active circulante84,9 K RON (69.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri756 RON
Creanțe30,6 K RON
Numerar53,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 941,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,25 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
2,9%
ROA
16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 95,1 K RON | 90,0 K RON | 105,6% |
| 2023 | 156,5 K RON | 130,2 K RON | 120,2% |
| 2024 | 255,7 K RON | 80,5 K RON | 317,8% |
| 2025 | 276,8 K RON | 122,0 K RON | 226,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 98,8 K RON | 421,9 K RON | 182,6 K RON | 711,4 K RON | ▲ 289,7% |
| Rezultat net | −200 RON | −4,9 K RON | −20,3 K RON | −148,9 K RON | 20,4 K RON | ▲ 113,7% |
| Total active | 0 RON | 90,0 K RON | 130,2 K RON | 80,5 K RON | 122,0 K RON | ▲ 51,6% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −4,9 K RON | −25,1 K RON | −174,1 K RON | −153,6 K RON | ▲ 11,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 95,1 K RON | 156,5 K RON | 255,7 K RON | 276,8 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,72 | 0,21 | 0,05 | 0,31 | ▲ 488,9% |
| Marjă netă (%) | – | -4,92 | -4,81 | -81,58 | 2,87 | ▲ 103,5% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 19 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 734,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.