BALVIA LOGISTICS S.R.L.
CUI: 46334530
J35/2828/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46334530
Cod înmatriculare
J35/2828/2022
EUID
ROONRC.J35/2828/2022
Data înmatriculării
2022-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TRAIAN, 2, PARTER, 13, 300104, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TRAIAN
Număr:
2
Etaj:
PARTER
Apartament:
13
Cod poștal:
300104
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.900 RON | 3.808 RON | 16.624 RON | −12.845 RON | −12.816 RON | 477.411 RON | 31.797 RON | 445.614 RON | −12.645 RON | 6.614 RON | 0 RON | 445.532 RON | 483.442 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 226.651 RON | 338.007 RON | 333.375 RON | 2.363 RON | 4.632 RON | 622.452 RON | 381.127 RON | 241.325 RON | −10.282 RON | 260.419 RON | 0 RON | 233.657 RON | 372.315 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 25.000 RON | 179.461 RON | 196.899 RON | −17.438 RON | −17.438 RON | 451.774 RON | 226.665 RON | 225.109 RON | −27.719 RON | 261.639 RON | 0 RON | 224.780 RON | 217.854 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 53.000 RON | 207.105 RON | 161.888 RON | 40.861 RON | 45.217 RON | 295.029 RON | 73.114 RON | 221.915 RON | 6.651 RON | 224.630 RON | 0 RON | 219.969 RON | 63.748 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAPALAGĂ DARIUS-IVO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
53,0 K RON
Rezultat Net 2025
40,9 K RON
Total Active 2025
295,0 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 226,7 K RON | 25,0 K RON | 53,0 K RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 338,0 K RON | 179,5 K RON | 207,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 333,4 K RON | 196,9 K RON | 161,9 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 2,4 K RON | −17,4 K RON | 40,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,1 K RON (24.8%)
Active circulante221,9 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe220,0 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.515 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,3%
Marjă netă
77,1%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,6 K RON | 477,4 K RON | 1,4% |
| 2023 | 260,4 K RON | 622,5 K RON | 41,8% |
| 2024 | 261,6 K RON | 451,8 K RON | 57,9% |
| 2025 | 224,6 K RON | 295,0 K RON | 76,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 226,7 K RON | 25,0 K RON | 53,0 K RON | ▲ 112,0% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 2,4 K RON | −17,4 K RON | 40,9 K RON | ▲ 334,3% |
| Total active | 477,4 K RON | 622,5 K RON | 451,8 K RON | 295,0 K RON | ▼ 34,7% |
| Capitaluri proprii | −12,6 K RON | −10,3 K RON | −27,7 K RON | 6,7 K RON | ▲ 124,0% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 260,4 K RON | 261,6 K RON | 224,6 K RON | ▼ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 67,37 | 0,93 | 0,86 | 0,99 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | -442,93 | 1,04 | -69,75 | 77,10 | ▲ 210,5% |
| Scor bonitate | 41 | 45 | 17 | 66 | ▲ 288,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.