NEFERAL SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ENEAS, 41, 1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.138 RON | 171.138 RON | 182.240 RON | −12.813 RON | −11.102 RON | 349.164 RON | 274.881 RON | 74.283 RON | 291.770 RON | 60.094 RON | 2.143 RON | 59.459 RON | 0 RON | 2.700 RON | 1 |
| 2020 | 144.086 RON | 144.086 RON | 158.236 RON | −15.526 RON | −14.150 RON | 324.050 RON | 235.578 RON | 88.472 RON | 276.244 RON | 47.806 RON | 0 RON | 57.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 138.969 RON | 158.766 RON | 173.337 RON | −16.159 RON | −14.571 RON | 300.075 RON | 198.428 RON | 101.647 RON | 260.085 RON | 39.990 RON | 0 RON | 69.284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 173.858 RON | 174.346 RON | 179.936 RON | −7.333 RON | −5.590 RON | 302.289 RON | 169.694 RON | 132.595 RON | 252.752 RON | 49.537 RON | 0 RON | 79.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 203.047 RON | 203.047 RON | 205.843 RON | −4.826 RON | −2.796 RON | 294.377 RON | 143.866 RON | 150.511 RON | 247.926 RON | 46.451 RON | 0 RON | 94.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 199.799 RON | 199.906 RON | 228.531 RON | −30.624 RON | −28.625 RON | 267.248 RON | 118.915 RON | 148.333 RON | 217.302 RON | 49.946 RON | 0 RON | 78.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 192.083 RON | 192.083 RON | 216.785 RON | −26.623 RON | −24.702 RON | 238.795 RON | 97.261 RON | 141.534 RON | 190.678 RON | 48.117 RON | 0 RON | 101.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.623 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,1 K RON | 144,1 K RON | 139,0 K RON | 173,9 K RON | 203,0 K RON | 199,8 K RON | 192,1 K RON |
| Venituri totale | 171,1 K RON | 144,1 K RON | 158,8 K RON | 174,3 K RON | 203,0 K RON | 199,9 K RON | 192,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,2 K RON | 158,2 K RON | 173,3 K RON | 179,9 K RON | 205,8 K RON | 228,5 K RON | 216,8 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −15,5 K RON | −16,2 K RON | −7,3 K RON | −4,8 K RON | −30,6 K RON | −26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,1 K RON | 349,2 K RON | 17,2% |
| 2020 | 47,8 K RON | 324,1 K RON | 14,8% |
| 2021 | 40,0 K RON | 300,1 K RON | 13,3% |
| 2022 | 49,5 K RON | 302,3 K RON | 16,4% |
| 2023 | 46,5 K RON | 294,4 K RON | 15,8% |
| 2024 | 49,9 K RON | 267,2 K RON | 18,7% |
| 2025 | 48,1 K RON | 238,8 K RON | 20,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,1 K RON | 144,1 K RON | 139,0 K RON | 173,9 K RON | 203,0 K RON | 199,8 K RON | 192,1 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −15,5 K RON | −16,2 K RON | −7,3 K RON | −4,8 K RON | −30,6 K RON | −26,6 K RON | ▲ 13,1% |
| Total active | 349,2 K RON | 324,1 K RON | 300,1 K RON | 302,3 K RON | 294,4 K RON | 267,2 K RON | 238,8 K RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 291,8 K RON | 276,2 K RON | 260,1 K RON | 252,8 K RON | 247,9 K RON | 217,3 K RON | 190,7 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 60,1 K RON | 47,8 K RON | 40,0 K RON | 49,5 K RON | 46,5 K RON | 49,9 K RON | 48,1 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,85 | 2,54 | 2,68 | 3,24 | 2,97 | 2,94 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -7,49 | -10,78 | -11,63 | -4,22 | -2,38 | -15,33 | -13,86 | ▲ 9,6% |
| Scor bonitate | 54 | 59 | 64 | 77 | 77 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.