AG PROJECT SOLUTION S.R.L.
CUI: 47506030
J35/280/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47506030
Cod înmatriculare
J35/280/2023
EUID
ROONRC.J35/280/2023
Data înmatriculării
2023-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HOLDELOR, 25, A7, C, 3, 8, 300247
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
HOLDELOR
Număr:
25
Bloc:
A7
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
300247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 173.669 RON | 173.672 RON | 57.287 RON | 99.625 RON | 116.385 RON | 117.451 RON | 0 RON | 117.451 RON | 99.825 RON | 17.626 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 270.180 RON | 270.180 RON | 113.008 RON | 133.281 RON | 157.172 RON | 182.142 RON | 0 RON | 182.142 RON | 133.481 RON | 48.161 RON | 0 RON | 122.625 RON | 500 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 261.950 RON | 261.950 RON | 76.102 RON | 155.464 RON | 185.848 RON | 173.628 RON | 0 RON | 173.628 RON | 155.664 RON | 17.464 RON | 702 RON | 130.706 RON | 500 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOIȘ ION-ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
MOIŞ GABRIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
262,0 K RON
Rezultat Net 2025
155,5 K RON
Total Active 2025
173,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,7 K RON | 270,2 K RON | 262,0 K RON |
| Venituri totale | 173,7 K RON | 270,2 K RON | 262,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,3 K RON | 113,0 K RON | 76,1 K RON |
| Rezultat net | 99,6 K RON | 133,3 K RON | 155,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante173,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri702 RON
Creanțe130,7 K RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 373,15 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,00 |
| Durata încasare (zile) | 182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,0%
Marjă netă
59,4%
ROA
89,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,6 K RON | 117,5 K RON | 15,0% |
| 2024 | 48,2 K RON | 182,1 K RON | 26,4% |
| 2025 | 17,5 K RON | 173,6 K RON | 10,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,7 K RON | 270,2 K RON | 262,0 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 99,6 K RON | 133,3 K RON | 155,5 K RON | ▲ 16,6% |
| Total active | 117,5 K RON | 182,1 K RON | 173,6 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 99,8 K RON | 133,5 K RON | 155,7 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 48,2 K RON | 17,5 K RON | ▼ 63,7% |
| Lichiditate curentă | 6,66 | 3,78 | 9,94 | ▲ 162,9% |
| Marjă netă (%) | 57,36 | 49,33 | 59,35 | ▲ 20,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.