CAPSUNICA TAXI S.R.L.
CUI: 43616390
J35/273/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43616390
Cod înmatriculare
J35/273/2021
EUID
ROONRC.J35/273/2021
Data înmatriculării
2021-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Crivaia, 9, B, 1, 7, 300764
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Crivaia
Număr:
9
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
300764
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.097 RON | 4.097 RON | 8.627 RON | −4.653 RON | −4.530 RON | 569 RON | 122 RON | 447 RON | −4.453 RON | 5.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.562 RON | 6.562 RON | 7.948 RON | −1.584 RON | −1.386 RON | 952 RON | 122 RON | 830 RON | −6.037 RON | 6.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.291 RON | 9.291 RON | 7.990 RON | 1.069 RON | 1.301 RON | 45.032 RON | 122 RON | 44.910 RON | −4.968 RON | 50.000 RON | 0 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.136 RON | 9.959 RON | 10.645 RON | −686 RON | −686 RON | 38.935 RON | 36.662 RON | 2.273 RON | −5.654 RON | 55.350 RON | 0 RON | 170 RON | 0 RON | 10.761 RON | 0 |
| 2025 | 11.047 RON | 14.207 RON | 21.235 RON | −7.028 RON | −7.028 RON | 24.907 RON | 20.424 RON | 4.483 RON | −12.682 RON | 48.350 RON | 0 RON | 170 RON | 0 RON | 10.761 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU MARCEL
administrator
Sat Poiana (Com. Vorona), Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.028 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,0 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
24,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 6,6 K RON | 9,3 K RON | 8,1 K RON | 11,0 K RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 6,6 K RON | 9,3 K RON | 10,0 K RON | 14,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 7,9 K RON | 8,0 K RON | 10,6 K RON | 21,2 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −1,6 K RON | 1,1 K RON | −686 RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,4 K RON (82%)
Active circulante4,5 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe170 RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,98 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,6%
Marjă netă
-63,6%
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 K RON | 569 RON | 882,6% |
| 2022 | 7,0 K RON | 952 RON | 734,1% |
| 2023 | 50,0 K RON | 45,0 K RON | 111,0% |
| 2024 | 55,4 K RON | 38,9 K RON | 142,2% |
| 2025 | 48,4 K RON | 24,9 K RON | 194,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 6,6 K RON | 9,3 K RON | 8,1 K RON | 11,0 K RON | ▲ 35,8% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −1,6 K RON | 1,1 K RON | −686 RON | −7,0 K RON | ▼ 924,5% |
| Total active | 569 RON | 952 RON | 45,0 K RON | 38,9 K RON | 24,9 K RON | ▼ 36,0% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | −6,0 K RON | −5,0 K RON | −5,7 K RON | −12,7 K RON | ▼ 124,3% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 7,0 K RON | 50,0 K RON | 55,4 K RON | 48,4 K RON | ▼ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,12 | 0,90 | 0,04 | 0,09 | ▲ 125,5% |
| Marjă netă (%) | -113,57 | -24,14 | 11,51 | -8,43 | -63,62 | ▼ 654,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 60 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.