CALL TRAVEL THERAPY S.R.L.

CUI: 46306190 J35/2720/2022 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46306190
Cod înmatriculare J35/2720/2022
EUID ROONRC.J35/2720/2022
Data înmatriculării 2022-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, BÎRZAVA, 12A, 307220

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă: BÎRZAVA
Număr: 12A
Cod poștal: 307220

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 5.431 RON −5.431 RON −5.431 RON 80.569 RON 0 RON 80.569 RON 569 RON 80.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 13.362 RON 81.663 RON 132.964 RON −51.301 RON −51.301 RON 462.270 RON 239.985 RON 222.285 RON −50.732 RON 388.453 RON 0 RON 196.786 RON 124.549 RON 0 RON 2
2025 81.408 RON 127.339 RON 153.920 RON −26.581 RON −26.581 RON 390.500 RON 194.079 RON 196.421 RON −77.312 RON 389.170 RON 0 RON 4.088 RON 78.642 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HĂLMĂGEAN STELIANA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−77.312 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.581 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,4 K RON
Rezultat Net 2025
−26,6 K RON
Total Active 2025
390,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 13,4 K RON 81,4 K RON
Venituri totale 0 RON 81,7 K RON 127,3 K RON
Cheltuieli totale 5,4 K RON 133,0 K RON 153,9 K RON
Rezultat net −5,4 K RON −51,3 K RON −26,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate194,1 K RON (49.7%)
Active circulante196,4 K RON (50.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,1 K RON
Numerar192,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 19,91
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,7%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-6,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 80,0 K RON 80,6 K RON 99,3%
2024 388,5 K RON 462,3 K RON 84,0%
2025 389,2 K RON 390,5 K RON 99,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 13,4 K RON 81,4 K RON ▲ 509,3%
Rezultat net −5,4 K RON −51,3 K RON −26,6 K RON ▲ 48,2%
Total active 80,6 K RON 462,3 K RON 390,5 K RON ▼ 15,5%
Capitaluri proprii 569 RON −50,7 K RON −77,3 K RON ▼ 52,4%
Datorii totale 80,0 K RON 388,5 K RON 389,2 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 1,01 0,57 0,50 ▼ 11,8%
Marjă netă (%) – -383,93 -32,65 ▲ 91,5%
Scor bonitate 40 17 32 ▲ 88,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.