TERRA RODA 2012 SRL
CUI: 30351127
J35/2712/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30351127
Cod înmatriculare
J35/2712/2013
EUID
ROONRC.J35/2712/2013
Data înmatriculării
2013-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIRCUMVALAŢIUNII, 14/B, P, 3, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIRCUMVALAŢIUNII
Număr:
14/B
Etaj:
P
Apartament:
3
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 541.863 RON | 549.254 RON | 102.609 RON | 436.889 RON | 446.645 RON | 16.215.402 RON | 13.969.609 RON | 2.245.793 RON | 12.266.208 RON | 3.949.194 RON | 0 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 593.285 RON | 620.656 RON | 169.686 RON | 439.529 RON | 450.970 RON | 16.701.266 RON | 13.962.733 RON | 2.738.533 RON | 12.705.737 RON | 3.995.529 RON | 0 RON | 40.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
WORTMANN SIEGBERT KARL FRIEDRICH
administrator
LUBBECKE, Germania
BERTSCH MARTIN KARL WILHELM
administrator
BUHL, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
593,3 K RON
Rezultat Net 2025
439,5 K RON
Total Active 2025
16,70 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,9 K RON | 593,3 K RON |
| Venituri totale | 549,3 K RON | 620,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,6 K RON | 169,7 K RON |
| Rezultat net | 436,9 K RON | 439,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 644,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,96 M RON (83.6%)
Active circulante2,74 M RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,3 K RON
Numerar2,70 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,71 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,0%
Marjă netă
74,1%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,95 M RON | 16,22 M RON | 24,4% |
| 2025 | 4,00 M RON | 16,70 M RON | 23,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,9 K RON | 593,3 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | 436,9 K RON | 439,5 K RON | ▲ 0,6% |
| Total active | 16,22 M RON | 16,70 M RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 12,27 M RON | 12,71 M RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 3,95 M RON | 4,00 M RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,69 | ▲ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 80,63 | 74,08 | ▼ 8,1% |
| Scor bonitate | 70 | 83 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (439,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 644,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.