ATELIERMOB S.R.L.

CUI: 48482559 J35/2681/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48482559
Cod înmatriculare J35/2681/2023
EUID ROONRC.J35/2681/2023
Data înmatriculării 2023-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LEV NICOLAEVICI TOLSTOI, 17

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: LEV NICOLAEVICI TOLSTOI
Număr: 17

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 22.784 RON 32.809 RON 32.275 RON 213 RON 534 RON 16.860 RON 0 RON 16.860 RON 413 RON 16.447 RON 1.118 RON 48 RON 0 RON 0 RON 1
2024 16.670 RON 16.670 RON 44.218 RON −27.548 RON −27.548 RON 2.106 RON 0 RON 2.106 RON −27.135 RON 29.241 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 49.890 RON 49.890 RON 37.763 RON 11.545 RON 12.127 RON 15.000 RON 0 RON 15.000 RON −15.590 RON 30.590 RON 9.510 RON 3.900 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSMA ALIN-IOAN
administrator
Sat Suciu de Sus, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.590 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 203.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,9 K RON
Rezultat Net 2025
11,5 K RON
Total Active 2025
15,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 22,8 K RON 16,7 K RON 49,9 K RON
Venituri totale 32,8 K RON 16,7 K RON 49,9 K RON
Cheltuieli totale 32,3 K RON 44,2 K RON 37,8 K RON
Rezultat net 213 RON −27,5 K RON 11,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,5 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,25
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 12,79
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,3%
Marjă netă
23,1%
ROA
77,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 16,4 K RON 16,9 K RON 97,6%
2024 29,2 K RON 2,1 K RON 1.388,5%
2025 30,6 K RON 15,0 K RON 203,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,8 K RON 16,7 K RON 49,9 K RON ▲ 199,3%
Rezultat net 213 RON −27,5 K RON 11,5 K RON ▲ 141,9%
Total active 16,9 K RON 2,1 K RON 15,0 K RON ▲ 612,3%
Capitaluri proprii 413 RON −27,1 K RON −15,6 K RON ▲ 42,5%
Datorii totale 16,4 K RON 29,2 K RON 30,6 K RON ▲ 4,6%
Lichiditate curentă 1,03 0,07 0,49 ▲ 581,1%
Marjă netă (%) 0,93 -165,25 23,14 ▲ 114,0%
Scor bonitate 50 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 203.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.