SSI SCHAEFER ENGINEERING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, INDUSTRIEI, 6, 1, 300714
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.158.645 RON | 5.160.093 RON | 4.970.021 RON | 163.370 RON | 190.072 RON | 1.844.482 RON | 3.706 RON | 1.840.776 RON | 171.410 RON | 1.654.078 RON | 0 RON | 1.728.668 RON | 0 RON | 23.573 RON | 19 |
| 2025 | 4.991.526 RON | 4.991.945 RON | 4.987.215 RON | 3.413 RON | 4.730 RON | 1.495.319 RON | 0 RON | 1.495.319 RON | 174.823 RON | 1.293.082 RON | 0 RON | 1.371.584 RON | 0 RON | 19.779 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,16 M RON | 4,99 M RON |
| Venituri totale | 5,16 M RON | 4,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,97 M RON | 4,99 M RON |
| Rezultat net | 163,4 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,65 M RON | 1,84 M RON | 89,7% |
| 2025 | 1,29 M RON | 1,50 M RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,16 M RON | 4,99 M RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 163,4 K RON | 3,4 K RON | ▼ 97,9% |
| Total active | 1,84 M RON | 1,50 M RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 171,4 K RON | 174,8 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 1,65 M RON | 1,29 M RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,16 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 3,17 | 0,07 | ▼ 97,8% |
| Scor bonitate | 50 | 57 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.