1ST NEOPEDI S.R.L.
CUI: 39698295
J35/2641/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39698295
Cod înmatriculare
J35/2641/2018
EUID
ROONRC.J35/2641/2018
Data înmatriculării
2018-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FLORIN MEDELEŢ, 17, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
FLORIN MEDELEŢ
Număr:
17
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.319 RON | 43.319 RON | 18.289 RON | 23.731 RON | 25.030 RON | 40.551 RON | 0 RON | 40.551 RON | 39.090 RON | 1.461 RON | 0 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.840 RON | 3.840 RON | 26.100 RON | −22.376 RON | −22.260 RON | 18.493 RON | 3.636 RON | 14.857 RON | 16.755 RON | 1.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.253 RON | −11.253 RON | −11.253 RON | 7.240 RON | 2.353 RON | 4.887 RON | 5.502 RON | 1.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.898 RON | −4.898 RON | −4.898 RON | 2.342 RON | 1.069 RON | 1.273 RON | 604 RON | 1.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.319 RON | −1.319 RON | −1.319 RON | 1.023 RON | 0 RON | 1.023 RON | −715 RON | 1.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.023 RON | 0 RON | 1.023 RON | −715 RON | 1.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.200 RON | 2.200 RON | 1.800 RON | 336 RON | 400 RON | 1.753 RON | 0 RON | 1.753 RON | −380 RON | 2.133 RON | 0 RON | 245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU DANIELA EUGENIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−380 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,2 K RON
Rezultat Net 2025
336 RON
Total Active 2025
1,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,3 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON |
| Venituri totale | 43,3 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,3 K RON | 26,1 K RON | 11,3 K RON | 4,9 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | 23,7 K RON | −22,4 K RON | −11,3 K RON | −4,9 K RON | −1,3 K RON | 0 RON | 336 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe245 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,98 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
15,3%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 40,6 K RON | 3,6% |
| 2020 | 1,7 K RON | 18,5 K RON | 9,4% |
| 2021 | 1,7 K RON | 7,2 K RON | 24,0% |
| 2022 | 1,7 K RON | 2,3 K RON | 74,2% |
| 2023 | 1,7 K RON | 1,0 K RON | 169,9% |
| 2024 | 1,7 K RON | 1,0 K RON | 169,9% |
| 2025 | 2,1 K RON | 1,8 K RON | 121,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,3 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON | – |
| Rezultat net | 23,7 K RON | −22,4 K RON | −11,3 K RON | −4,9 K RON | −1,3 K RON | 0 RON | 336 RON | – |
| Total active | 40,6 K RON | 18,5 K RON | 7,2 K RON | 2,3 K RON | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 1,8 K RON | ▲ 71,4% |
| Capitaluri proprii | 39,1 K RON | 16,8 K RON | 5,5 K RON | 604 RON | −715 RON | −715 RON | −380 RON | ▲ 46,9% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 2,1 K RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 27,76 | 8,55 | 2,81 | 0,73 | 0,59 | 0,59 | 0,82 | ▲ 39,6% |
| Marjă netă (%) | 54,78 | -582,71 | – | – | – | – | 15,27 | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 67 | 40 | 27 | 35 | 55 | ▲ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (336 RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.