ALS ACCAUDIT SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PUTNA, 1, 300595, DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 243.956 RON | 243.958 RON | 107.252 RON | 134.631 RON | 136.706 RON | 510.244 RON | 425.279 RON | 84.965 RON | 358.010 RON | 153.044 RON | 977 RON | 81.916 RON | 0 RON | 810 RON | 2 |
| 2024 | 287.852 RON | 317.269 RON | 205.350 RON | 109.287 RON | 111.919 RON | 492.541 RON | 424.530 RON | 68.011 RON | 467.296 RON | 29.168 RON | 5.221 RON | 47.450 RON | 0 RON | 3.923 RON | 2 |
| 2025 | 324.698 RON | 324.928 RON | 281.681 RON | 39.052 RON | 43.247 RON | 648.739 RON | 564.674 RON | 84.065 RON | 506.349 RON | 149.781 RON | 6.480 RON | 51.900 RON | 0 RON | 7.391 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,0 K RON | 287,9 K RON | 324,7 K RON |
| Venituri totale | 244,0 K RON | 317,3 K RON | 324,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,3 K RON | 205,4 K RON | 281,7 K RON |
| Rezultat net | 134,6 K RON | 109,3 K RON | 39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,11 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,26 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 153,0 K RON | 510,2 K RON | 30,0% |
| 2024 | 29,2 K RON | 492,5 K RON | 5,9% |
| 2025 | 149,8 K RON | 648,7 K RON | 23,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,0 K RON | 287,9 K RON | 324,7 K RON | ▲ 12,8% |
| Rezultat net | 134,6 K RON | 109,3 K RON | 39,1 K RON | ▼ 64,3% |
| Total active | 510,2 K RON | 492,5 K RON | 648,7 K RON | ▲ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 358,0 K RON | 467,3 K RON | 506,3 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 153,0 K RON | 29,2 K RON | 149,8 K RON | ▲ 413,5% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 2,33 | 0,56 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | 55,19 | 37,97 | 12,03 | ▼ 68,3% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.