FLOANA IMPEX 2015 S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Maşloc, Comuna Maşloc, 269, 307270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 339.875 RON | 339.875 RON | 155.355 RON | 181.121 RON | 184.520 RON | 295.126 RON | 33.176 RON | 261.950 RON | 255.443 RON | 40.165 RON | 0 RON | 90.000 RON | 0 RON | 482 RON | 3 |
| 2024 | 373.069 RON | 373.069 RON | 121.418 RON | 247.920 RON | 251.651 RON | 329.295 RON | 181.586 RON | 147.709 RON | 248.160 RON | 81.135 RON | 0 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.030.171 RON | 1.030.171 RON | 962.752 RON | 56.632 RON | 67.419 RON | 287.552 RON | 207.158 RON | 80.394 RON | 204.792 RON | 82.760 RON | 19.545 RON | 59.465 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,9 K RON | 373,1 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 339,9 K RON | 373,1 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 155,4 K RON | 121,4 K RON | 962,8 K RON |
| Rezultat net | 181,1 K RON | 247,9 K RON | 56,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,71 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,32 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,2 K RON | 295,1 K RON | 13,6% |
| 2024 | 81,1 K RON | 329,3 K RON | 24,6% |
| 2025 | 82,8 K RON | 287,6 K RON | 28,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,9 K RON | 373,1 K RON | 1,03 M RON | ▲ 176,1% |
| Rezultat net | 181,1 K RON | 247,9 K RON | 56,6 K RON | ▼ 77,2% |
| Total active | 295,1 K RON | 329,3 K RON | 287,6 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 255,4 K RON | 248,2 K RON | 204,8 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 81,1 K RON | 82,8 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 6,52 | 1,82 | 0,97 | ▼ 46,6% |
| Marjă netă (%) | 53,29 | 66,45 | 5,50 | ▼ 91,7% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 65 | ▼ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.