SISTEMPLAST KSM S.R.L.
CUI: 46216186
J35/2404/2022
SRL
Timiş, Sat Alios, Comuna Maşloc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46216186
Cod înmatriculare
J35/2404/2022
EUID
ROONRC.J35/2404/2022
Data înmatriculării
2022-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Alios, Comuna Maşloc, 273, 307271, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Alios, Comuna Maşloc
Număr:
273
Cod poștal:
307271
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 102.357 RON | 102.357 RON | 98.207 RON | 2.680 RON | 4.150 RON | 69.629 RON | 0 RON | 69.629 RON | 2.880 RON | 66.749 RON | 39.495 RON | 30.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 438.928 RON | 438.928 RON | 358.356 RON | 76.841 RON | 80.572 RON | 112.926 RON | 0 RON | 112.926 RON | 79.721 RON | 56.267 RON | 22.207 RON | 56.723 RON | 0 RON | 23.062 RON | 1 |
| 2024 | 282.316 RON | 282.316 RON | 273.742 RON | 5.891 RON | 8.574 RON | 78.171 RON | 0 RON | 78.171 RON | 6.231 RON | 79.842 RON | 25.008 RON | 35.589 RON | 0 RON | 7.902 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALIȚEI DOREL-COSMIN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
282,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
78,2 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,4 K RON | 438,9 K RON | 282,3 K RON |
| Venituri totale | 102,4 K RON | 438,9 K RON | 282,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,2 K RON | 358,4 K RON | 273,7 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 76,8 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 454,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,0 K RON
Creanțe35,6 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,29 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,93 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,1%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 66,7 K RON | 69,6 K RON | 95,9% |
| 2023 | 56,3 K RON | 112,9 K RON | 49,8% |
| 2024 | 79,8 K RON | 78,2 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,4 K RON | 438,9 K RON | 282,3 K RON | ▼ 35,7% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 76,8 K RON | 5,9 K RON | ▼ 92,3% |
| Total active | 69,6 K RON | 112,9 K RON | 78,2 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 79,7 K RON | 6,2 K RON | ▼ 92,2% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 56,3 K RON | 79,8 K RON | ▲ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 2,01 | 0,98 | ▼ 51,2% |
| Marjă netă (%) | 2,62 | 17,51 | 2,09 | ▼ 88,1% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.