ALIA KLIMED S.R.L.
CUI: 35067593
J35/2357/2015
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35067593
Cod înmatriculare
J35/2357/2015
EUID
ROONRC.J35/2357/2015
Data înmatriculării
2015-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, CÂMPULUI, 11, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
11
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.196 RON | 88.196 RON | 80.557 RON | 4.993 RON | 7.639 RON | 27.443 RON | 5.461 RON | 21.982 RON | 26.906 RON | 537 RON | 0 RON | 10.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 87.061 RON | 87.912 RON | 84.692 RON | 583 RON | 3.220 RON | 29.656 RON | 3.641 RON | 26.015 RON | 27.489 RON | 2.167 RON | 0 RON | 3.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 83.886 RON | 83.886 RON | 95.580 RON | −14.214 RON | −11.694 RON | 22.875 RON | 1.820 RON | 21.055 RON | 13.275 RON | 9.600 RON | 0 RON | 6.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.883 RON | 74.927 RON | 61.437 RON | 11.287 RON | 13.490 RON | 28.977 RON | 0 RON | 28.977 RON | 24.562 RON | 4.415 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.050 RON | 87.053 RON | 99.948 RON | −12.895 RON | −12.895 RON | 20.267 RON | 0 RON | 20.267 RON | 11.667 RON | 8.600 RON | 0 RON | 7.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 100.380 RON | 100.426 RON | 90.961 RON | 7.630 RON | 9.465 RON | 28.318 RON | 8.418 RON | 19.900 RON | 19.297 RON | 9.021 RON | 0 RON | 8.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 165.140 RON | 165.195 RON | 168.227 RON | −4.064 RON | −3.032 RON | 24.327 RON | 5.490 RON | 18.837 RON | 15.232 RON | 9.095 RON | 0 RON | 55 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVACS LIGIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.064 RON)
Cifra de Afaceri 2025
165,1 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
24,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 87,1 K RON | 83,9 K RON | 74,9 K RON | 87,1 K RON | 100,4 K RON | 165,1 K RON |
| Venituri totale | 88,2 K RON | 87,9 K RON | 83,9 K RON | 74,9 K RON | 87,1 K RON | 100,4 K RON | 165,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,6 K RON | 84,7 K RON | 95,6 K RON | 61,4 K RON | 99,9 K RON | 91,0 K RON | 168,2 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 583 RON | −14,2 K RON | 11,3 K RON | −12,9 K RON | 7,6 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (22.6%)
Active circulante18,8 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55 RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.002,55 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 537 RON | 27,4 K RON | 2,0% |
| 2020 | 2,2 K RON | 29,7 K RON | 7,3% |
| 2021 | 9,6 K RON | 22,9 K RON | 42,0% |
| 2022 | 4,4 K RON | 29,0 K RON | 15,2% |
| 2023 | 8,6 K RON | 20,3 K RON | 42,4% |
| 2024 | 9,0 K RON | 28,3 K RON | 31,9% |
| 2025 | 9,1 K RON | 24,3 K RON | 37,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 87,1 K RON | 83,9 K RON | 74,9 K RON | 87,1 K RON | 100,4 K RON | 165,1 K RON | ▲ 64,5% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 583 RON | −14,2 K RON | 11,3 K RON | −12,9 K RON | 7,6 K RON | −4,1 K RON | ▼ 153,3% |
| Total active | 27,4 K RON | 29,7 K RON | 22,9 K RON | 29,0 K RON | 20,3 K RON | 28,3 K RON | 24,3 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 26,9 K RON | 27,5 K RON | 13,3 K RON | 24,6 K RON | 11,7 K RON | 19,3 K RON | 15,2 K RON | ▼ 21,1% |
| Datorii totale | 537 RON | 2,2 K RON | 9,6 K RON | 4,4 K RON | 8,6 K RON | 9,0 K RON | 9,1 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 40,93 | 12,01 | 2,19 | 6,56 | 2,36 | 2,21 | 2,07 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 5,66 | 0,67 | -16,94 | 15,07 | -14,81 | 7,60 | -2,46 | ▼ 132,4% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 57 | 95 | 64 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.