AG MASTERTECH SERVICE S.R.L.
CUI: 46200023
J35/2356/2022
SRL
Timiş, Sat Fârdea, Comuna Fârdea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46200023
Cod înmatriculare
J35/2356/2022
EUID
ROONRC.J35/2356/2022
Data înmatriculării
2022-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Fârdea, Comuna Fârdea, 696, 307165, BARAJ SURDUC
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Fârdea, Comuna Fârdea
Număr:
696
Cod poștal:
307165
Completare adresă:
BARAJ SURDUC
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 43.298 RON | 43.298 RON | 35.356 RON | 6.696 RON | 7.942 RON | 34.091 RON | 21.083 RON | 13.008 RON | 6.896 RON | 27.195 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 312.050 RON | 312.631 RON | 234.015 RON | 75.552 RON | 78.616 RON | 114.557 RON | 44.359 RON | 70.198 RON | 82.448 RON | 32.109 RON | 17.332 RON | 19.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 414.449 RON | 414.466 RON | 340.581 RON | 59.480 RON | 73.885 RON | 202.583 RON | 62.657 RON | 139.926 RON | 141.928 RON | 60.655 RON | 0 RON | 97.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 221.594 RON | 221.468 RON | 201.227 RON | 15.887 RON | 20.241 RON | 256.943 RON | 54.118 RON | 202.825 RON | 157.815 RON | 99.128 RON | 59.397 RON | 111.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOCHIM CRISTIAN-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
221,6 K RON
Rezultat Net 2025
15,9 K RON
Total Active 2025
256,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,3 K RON | 312,1 K RON | 414,4 K RON | 221,6 K RON |
| Venituri totale | 43,3 K RON | 312,6 K RON | 414,5 K RON | 221,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 234,0 K RON | 340,6 K RON | 201,2 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 75,6 K RON | 59,5 K RON | 15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,45 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,1 K RON (21.1%)
Active circulante202,8 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,4 K RON
Creanțe111,3 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,73 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,2%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,2 K RON | 34,1 K RON | 79,8% |
| 2023 | 32,1 K RON | 114,6 K RON | 28,0% |
| 2024 | 60,7 K RON | 202,6 K RON | 29,9% |
| 2025 | 99,1 K RON | 256,9 K RON | 38,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,3 K RON | 312,1 K RON | 414,4 K RON | 221,6 K RON | ▼ 46,5% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 75,6 K RON | 59,5 K RON | 15,9 K RON | ▼ 73,3% |
| Total active | 34,1 K RON | 114,6 K RON | 202,6 K RON | 256,9 K RON | ▲ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | 82,4 K RON | 141,9 K RON | 157,8 K RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 27,2 K RON | 32,1 K RON | 60,7 K RON | 99,1 K RON | ▲ 63,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 2,19 | 2,31 | 2,05 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 15,46 | 24,21 | 14,35 | 7,17 | ▼ 50,0% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.