1 COSMIN LUCA LUX SRL
CUI: 36425096
J35/2324/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36425096
Cod înmatriculare
J35/2324/2016
EUID
ROONRC.J35/2324/2016
Data înmatriculării
2016-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LISABONA, 5/3, 3, 304, 300603
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LISABONA
Număr:
5/3
Etaj:
3
Apartament:
304
Cod poștal:
300603
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 355.583 RON | 442.589 RON | 418.630 RON | 18.364 RON | 23.959 RON | 56.104 RON | 4.533 RON | 51.571 RON | −46.561 RON | 102.665 RON | 36.862 RON | 2.227 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 146.267 RON | 146.428 RON | 154.048 RON | −9.608 RON | −7.620 RON | 67.195 RON | 3.433 RON | 63.762 RON | −56.169 RON | 123.364 RON | 54.220 RON | 3.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 134.647 RON | 134.667 RON | 150.889 RON | −17.570 RON | −16.222 RON | 79.223 RON | 2.197 RON | 77.026 RON | −73.739 RON | 152.962 RON | 35.966 RON | 6.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.441 RON | 119.441 RON | 123.578 RON | −5.332 RON | −4.137 RON | 52.185 RON | 961 RON | 51.224 RON | −79.071 RON | 131.256 RON | 5.544 RON | 7.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAHIONIC CONCEPT SRL
administrator
Reșed.: Timişoara, Timiş, România
GAITIN FLORIN CĂTĂLIN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−79.071 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−5.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 251.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
119,4 K RON
Rezultat Net 2022
−5,3 K RON
Total Active 2022
52,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,6 K RON | 146,3 K RON | 134,6 K RON | 119,4 K RON |
| Venituri totale | 442,6 K RON | 146,4 K RON | 134,7 K RON | 119,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 418,6 K RON | 154,0 K RON | 150,9 K RON | 123,6 K RON |
| Rezultat net | 18,4 K RON | −9,6 K RON | −17,6 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 9,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−79.071 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate961 RON (1.8%)
Active circulante51,2 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,54 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,15 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,7 K RON | 56,1 K RON | 183,0% |
| 2020 | 123,4 K RON | 67,2 K RON | 183,6% |
| 2021 | 153,0 K RON | 79,2 K RON | 193,1% |
| 2022 | 131,3 K RON | 52,2 K RON | 251,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,6 K RON | 146,3 K RON | 134,6 K RON | 119,4 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 18,4 K RON | −9,6 K RON | −17,6 K RON | −5,3 K RON | ▲ 69,7% |
| Total active | 56,1 K RON | 67,2 K RON | 79,2 K RON | 52,2 K RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | −46,6 K RON | −56,2 K RON | −73,7 K RON | −79,1 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 102,7 K RON | 123,4 K RON | 153,0 K RON | 131,3 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,39 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 5,16 | -6,57 | -13,05 | -4,46 | ▲ 65,8% |
| Scor bonitate | 42 | 24 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 251.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.