DENERIAZ TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IOACHIM MILOIA, B4, M, 14, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 45.780 RON | 45.780 RON | 223.049 RON | −177.726 RON | −177.269 RON | 61.837 RON | 0 RON | 61.837 RON | −679.678 RON | 741.515 RON | 0 RON | 60.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 29.316 RON | 29.508 RON | 234.176 RON | −204.963 RON | −204.668 RON | 69.449 RON | 0 RON | 69.449 RON | −884.810 RON | 954.259 RON | 25.544 RON | 42.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.948 RON | 6.948 RON | 202.940 RON | −196.062 RON | −195.992 RON | 70.993 RON | 0 RON | 70.993 RON | −1.080.873 RON | 1.151.899 RON | 25.544 RON | 45.989 RON | 0 RON | 33 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−1.080.873 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−196.062 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1622.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 29,3 K RON | 6,9 K RON |
| Venituri totale | 45,8 K RON | 29,5 K RON | 6,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,0 K RON | 234,2 K RON | 202,9 K RON |
| Rezultat net | −177,7 K RON | −205,0 K RON | −196,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.342 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.416 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 741,5 K RON | 61,8 K RON | 1.199,1% |
| 2024 | 954,3 K RON | 69,4 K RON | 1.374,0% |
| 2025 | 1,15 M RON | 71,0 K RON | 1.622,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 29,3 K RON | 6,9 K RON | ▼ 76,3% |
| Rezultat net | −177,7 K RON | −205,0 K RON | −196,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Total active | 61,8 K RON | 69,4 K RON | 71,0 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −679,7 K RON | −884,8 K RON | −1,08 M RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 741,5 K RON | 954,3 K RON | 1,15 M RON | ▲ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,06 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | -388,22 | -699,15 | -2.821,85 | ▼ 303,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1622.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.