YES TOOLS SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CLĂBUCET, 7, A, 4, 10, 300145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 70.826 RON | 70.826 RON | 61.103 RON | 7.336 RON | 9.723 RON | 24.199 RON | 0 RON | 24.199 RON | 25.992 RON | 646 RON | 9.337 RON | 1.188 RON | 0 RON | 2.439 RON | 0 |
| 2024 | 57.299 RON | 57.299 RON | 48.298 RON | 6.619 RON | 9.001 RON | 16.496 RON | 0 RON | 16.496 RON | 15.219 RON | 1.324 RON | 9.734 RON | 1.368 RON | 0 RON | 47 RON | 0 |
| 2025 | 74.878 RON | 74.878 RON | 53.006 RON | 17.522 RON | 21.872 RON | 17.521 RON | 0 RON | 17.521 RON | 17.762 RON | 3.378 RON | 10.632 RON | 1.580 RON | 0 RON | 3.619 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4799 — Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,8 K RON | 57,3 K RON | 74,9 K RON |
| Venituri totale | 70,8 K RON | 57,3 K RON | 74,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,1 K RON | 48,3 K RON | 53,0 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 6,6 K RON | 17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,04 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,39 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 646 RON | 24,2 K RON | 2,7% |
| 2024 | 1,3 K RON | 16,5 K RON | 8,0% |
| 2025 | 3,4 K RON | 17,5 K RON | 19,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,8 K RON | 57,3 K RON | 74,9 K RON | ▲ 30,7% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 6,6 K RON | 17,5 K RON | ▲ 164,7% |
| Total active | 24,2 K RON | 16,5 K RON | 17,5 K RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 26,0 K RON | 15,2 K RON | 17,8 K RON | ▲ 16,7% |
| Datorii totale | 646 RON | 1,3 K RON | 3,4 K RON | ▲ 155,1% |
| Lichiditate curentă | 37,46 | 12,46 | 5,19 | ▼ 58,4% |
| Marjă netă (%) | 10,36 | 11,55 | 23,40 | ▲ 102,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.