COFFEE BOX EXPRESS S.R.L.
CUI: 39577617
J35/2289/2018
SRL
Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39577617
Cod înmatriculare
J35/2289/2018
EUID
ROONRC.J35/2289/2018
Data înmatriculării
2018-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, SATURN, 3, 307289
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
SATURN
Număr:
3
Cod poștal:
307289
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.077.233 RON | 1.077.233 RON | 884.351 RON | 181.690 RON | 192.882 RON | 194.210 RON | 14.890 RON | 179.320 RON | 175.632 RON | 18.578 RON | 23.211 RON | 12.199 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 434.823 RON | 450.633 RON | 366.079 RON | 80.333 RON | 84.554 RON | 86.716 RON | 11.452 RON | 75.264 RON | 80.573 RON | 6.143 RON | 14.278 RON | 26.498 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 329.300 RON | 329.300 RON | 306.973 RON | 20.584 RON | 22.327 RON | 101.880 RON | 6.832 RON | 95.048 RON | 101.157 RON | 723 RON | 0 RON | 1.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.464 RON | −3.464 RON | −3.464 RON | 34.534 RON | 4.554 RON | 29.980 RON | 34.534 RON | 0 RON | 0 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.605 RON | −2.605 RON | −2.605 RON | 2.408 RON | 2.277 RON | 131 RON | −679 RON | 3.087 RON | 0 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.277 RON | −2.277 RON | −2.277 RON | 131 RON | 0 RON | 131 RON | −2.956 RON | 3.087 RON | 0 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 131 RON | 0 RON | 131 RON | −2.956 RON | 3.087 RON | 0 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUŞU ADRIAN-DUMITRU
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2356.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
131 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 434,8 K RON | 329,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 450,6 K RON | 329,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 884,4 K RON | 366,1 K RON | 307,0 K RON | 3,5 K RON | 2,6 K RON | 2,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 181,7 K RON | 80,3 K RON | 20,6 K RON | −3,5 K RON | −2,6 K RON | −2,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −369,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante131 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe131 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,6 K RON | 194,2 K RON | 9,6% |
| 2020 | 6,1 K RON | 86,7 K RON | 7,1% |
| 2021 | 723 RON | 101,9 K RON | 0,7% |
| 2022 | 0 RON | 34,5 K RON | 0,0% |
| 2023 | 3,1 K RON | 2,4 K RON | 128,2% |
| 2024 | 3,1 K RON | 131 RON | 2.356,5% |
| 2025 | 3,1 K RON | 131 RON | 2.356,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 434,8 K RON | 329,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 181,7 K RON | 80,3 K RON | 20,6 K RON | −3,5 K RON | −2,6 K RON | −2,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 194,2 K RON | 86,7 K RON | 101,9 K RON | 34,5 K RON | 2,4 K RON | 131 RON | 131 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 175,6 K RON | 80,6 K RON | 101,2 K RON | 34,5 K RON | −679 RON | −3,0 K RON | −3,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 6,1 K RON | 723 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 9,65 | 12,25 | 131,46 | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 16,87 | 18,47 | 6,25 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 82 | 40 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2356.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.