COOL REFRIGSERV SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz, 225, 307372, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.713.254 RON | 2.713.254 RON | 1.652.167 RON | 1.038.073 RON | 1.061.087 RON | 1.321.610 RON | 245.354 RON | 1.076.256 RON | 1.042.925 RON | 283.829 RON | 25.745 RON | 339.885 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.034.639 RON | 2.042.084 RON | 1.478.278 RON | 473.144 RON | 563.806 RON | 1.047.783 RON | 283.781 RON | 764.002 RON | 476.070 RON | 579.951 RON | 41.418 RON | 142.445 RON | 0 RON | 3.094 RON | 5 |
| 2025 | 1.288.188 RON | 1.288.188 RON | 1.222.517 RON | 52.774 RON | 65.671 RON | 1.535.955 RON | 224.886 RON | 1.311.069 RON | 528.843 RON | 1.015.225 RON | 26.993 RON | 369.368 RON | 0 RON | 2.969 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,71 M RON | 2,03 M RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 2,71 M RON | 2,04 M RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,65 M RON | 1,48 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 1,04 M RON | 473,1 K RON | 52,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 587,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,72 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,49 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 283,8 K RON | 1,32 M RON | 21,5% |
| 2024 | 580,0 K RON | 1,05 M RON | 55,4% |
| 2025 | 1,02 M RON | 1,54 M RON | 66,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,71 M RON | 2,03 M RON | 1,29 M RON | ▼ 36,7% |
| Rezultat net | 1,04 M RON | 473,1 K RON | 52,8 K RON | ▼ 88,8% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,05 M RON | 1,54 M RON | ▲ 46,6% |
| Capitaluri proprii | 1,04 M RON | 476,1 K RON | 528,8 K RON | ▲ 11,1% |
| Datorii totale | 283,8 K RON | 580,0 K RON | 1,02 M RON | ▲ 75,1% |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 1,32 | 1,29 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 38,26 | 23,25 | 4,10 | ▼ 82,4% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 55 | ▼ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.